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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 730 mi
| US$ 8,5 mi | 0,05% |
+145.701
| Nova | +US$ 8,67 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
302
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 8,4 mi | 0,05% |
284.711
+57.777
| +25% | +US$ 1,75 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
303
Ferguson
FERG
US$ 49,6 bi
| US$ 8,38 mi | 0,05% |
37.630
+1.686
| +5% | +US$ 390 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
304
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$ 675 mi
| US$ 8,34 mi | 0,04% |
200.425
-5.369
| -3% | -US$ 238 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
305
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 8,23 mi | 0,04% |
105.141
+48.908
| +87% | +US$ 3,95 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
306
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 8,12 mi | 0,04% |
150.132
+5.505
| +4% | +US$ 314 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
307
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,4 bi
| US$ 8,11 mi | 0,04% |
79.162
+5.236
| +7% | +US$ 556 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
308
Expeditors International
EXPD
US$ 25,2 bi
| US$ 8,08 mi | 0,04% |
43.754
-835
| -2% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
309
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,44 bi
| US$ 8,08 mi | 0,04% |
123.939
+1.494
| +1% | +US$ 93,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
310
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,44 bi
| US$ 8,03 mi | 0,04% |
+287.117
| Nova | +US$ 8,41 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
311
UiPath
PATH
US$ 6,92 bi
| US$ 7,96 mi | 0,04% |
619.765
-13.197
| -2% | -US$ 183 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
312
Spotify
SPOT
US$ 126 bi
| US$ 7,89 mi | 0,04% |
16.186
+2.738
| +20% | +US$ 1,39 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
313
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$ 375 mi
| US$ 7,86 mi | 0,04% |
+91.467
| Nova | +US$ 8,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
314
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 7,82 mi | 0,04% |
155.340
-62.346
| -29% | -US$ 3,14 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
315
Domino's
DPZ
US$ 11,2 bi
| US$ 7,81 mi | 0,04% |
26.068
+12.767
| +96% | +US$ 4,18 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
316
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 7,81 mi | 0,04% |
24.706
-33
| -0,1% | -US$ 10,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
317
Source Capital
SOR
US$ 388 mi
| US$ 7,68 mi | 0,04% |
169.153
+2.233
| +1% | +US$ 103 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
318
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 7,67 mi | 0,04% |
68.620
+1.078
| +2% | +US$ 129 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
319
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,26 bi
| US$ 7,64 mi | 0,04% |
348.702
-729
| -0,2% | -US$ 16,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
320
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 7,6 mi | 0,04% |
57.412
+4.719
| +9% | +US$ 681 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
321
American States Water
AWR
US$ 3,52 bi
| US$ 7,57 mi | 0,04% |
91.911
-28
| -0% | -US$ 2,42 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
322
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,31 bi
| US$ 7,55 mi | 0,04% |
138.152
+42
| +0% | +US$ 2,39 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
323
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,59 bi
| US$ 7,55 mi | 0,04% |
355.823
-26.975
| -7% | -US$ 580 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
324
Garmin
GRMN
US$ 54,5 bi
| US$ 7,52 mi | 0,04% |
26.221
-193
| -0,7% | -US$ 53,4 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
325
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
| US$ 7,52 mi | 0,04% |
87.939
-9.160
| -9% | -US$ 793 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.