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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Axon Enterprise
AXON
34,5 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,04 % |
17.763
+1.619
| +10 % | +874.382 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
327
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,8 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,04 % |
125.537
-23.866
| -16 % | -1,43 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
328
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,3 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,04 % |
141.254
+2.045
| +1 % | +115.089 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
329
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
793 Mio. $
| 7,45 Mio. $ | 0,04 % |
120.866
+771
| +0,6 % | +47.912 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
330
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,04 % |
31.003
-9.078
| -23 % | -2,27 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
331
Honeywell
HON
72,4 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,04 % |
35.233
+33.512
| +1.947 % | +7,48 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
332
Waters Corp
WAT
45,9 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,04 % |
16.805
-575
| -3 % | -230.372 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
333
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,04 % |
64.532
-32.570
| -34 % | -3,78 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
334
The Ensign Group
ENSG
11 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
42.461
+183
| +0,4 % | +32.019 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
335
Arch Capital
ACGL
36,1 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
79.054
-11
| -0 % | -1.089 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
336
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
23.946
+3.980
| +20 % | +1,17 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
337
KLA
KLAC
195 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,04 % |
37.407
-1.145
| -3 % | -224.622 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
338
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
902 Mio. $
| 7,16 Mio. $ | 0,04 % |
769.384
+281.163
| +58 % | +2,81 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
339
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,04 % |
32.328
+340
| +1 % | +69.805 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
340
Digital Realty Trust
DLR
69,9 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,04 % |
40.712
+7.154
| +21 % | +1,33 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
341
Travelers Companies
TRV
83,9 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,04 % |
19.944
+488
| +3 % | +178.684 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
342
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,16 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
104.704
+4.816
| +5 % | +337.218 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
343
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,04 % |
7.059
+1.036
| +17 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
344
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
648 Mio. $
| 6,98 Mio. $ | 0,04 % |
183.461
+5.383
| +3 % | +211.507 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
345
AutoZone
AZO
53,5 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,04 % |
2.448
+159
| +7 % | +475.083 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
346
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,04 % |
132.195
+3.390
| +3 % | +178.057 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
347
Valero Energy
VLO
102 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,04 % |
17.691
-2.022
| -10 % | -682.491 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
348
Celestica
CLS
29,8 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,04 % |
18.712
+48
| +0,3 % | +15.874 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
349
Labcorp
LH
29,9 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,04 % |
21.540
+619
| +3 % | +191.975 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
HONA
350
Honeywell Aerospace
HONA
49,6 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,04 % |
42.785
+5.211
| +14 % | +947.775 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .