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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
692 Mio. $
| 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
158.041
+35.328
| +29 % | +3,06 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
202
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,08 % |
28.857
-197
| -0,7 % | -85.703 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
203
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,08 % |
132.358
+3.231
| +3 % | +328.550 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
204
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,08 % |
267.934
+5.760
| +2 % | +306.144 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
205
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,08 % |
180.608
+2.009
| +1 % | +162.067 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
206
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,08 % |
145.583
+5.569
| +4 % | +528.513 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
207
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,57 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,08 % |
277.632
-1.192
| -0,4 % | -60.002 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
208
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,09 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,08 % |
276.134
+12.469
| +5 % | +622.232 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
209
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
148.208
-38.578
| -21 % | -3,52 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
210
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,07 % |
101.477
-3.771
| -4 % | -468.373 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
211
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,07 % |
211.180
-66.030
| -24 % | -4,12 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
212
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,27 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,07 % |
350.480
+300
| +0,1 % | +10.906 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
213
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,71 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,07 % |
338.733
-13.993
| -4 % | -517.123 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
214
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,07 % |
97.428
-29.116
| -23 % | -3,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
215
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,3 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,07 % |
204.020
+61.337
| +43 % | +3,64 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
216
Cambria Global Value ETF
GVAL
592 Mio. $
| 12,7 Mio. $ | 0,07 % |
351.412
+117.343
| +50 % | +4,17 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
217
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,07 % |
36.900
+1.463
| +4 % | +436.579 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
218
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
13.122
+1.361
| +12 % | +1,41 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
219
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
419 Mio. $
| 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
158.850
+47.543
| +43 % | +3,66 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
220
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
135.601
+17.870
| +15 % | +1,65 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
221
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
40.809
-8.743
| -18 % | -2,52 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
222
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
28.778
-238
| -0,8 % | -95.978 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
223
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
587 Mio. $
| 12,2 Mio. $ | 0,07 % |
430.658
+30.415
| +8 % | +862.855 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
224
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,07 % |
63.610
+7.155
| +13 % | +1,34 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
225
Alaska Air
ALK
3,84 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,07 % |
233.378
+22.362
| +11 % | +955.106 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .