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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Linde
LIN
$2393億
| $1466万 | 0.08% |
30,876
-358
| -1% | -$17.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
202
Blackrock
BLK
$1878億
| $1461万 | 0.08% |
13,801
+679
| +5% | +$74.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
203
Abbott
ABT
$1905億
| $1451万 | 0.08% |
146,859
-1,349
| -0.9% | -$14.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
204
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
$15.9億
| $1437万 | 0.08% |
287,007
+9,375
| +3% | +$47.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
205
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $1434万 | 0.08% |
176,560
+32,897
| +23% | +$269万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
206
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$46.3億
| $1427万 | 0.08% |
404,763
+256,801
| +174% | +$864万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
207
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
$5.86億
| $1424万 | 0.08% |
629,458
+4,227
| +0.7% | +$10.5万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
208
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
$20.2億
| $1419万 | 0.08% |
275,977
-157
| -0.1% | -$7,886 |
2022 Q1
18四半期
|
|
209
Sysco
SYY
$383億
| $1413万 | 0.08% |
181,223
-9,809
| -5% | -$80.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
210
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.1億
| $1396万 | 0.08% |
271,527
+163,879
| +152% | +$823万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
211
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$195億
| $1396万 | 0.08% |
277,188
+9,254
| +3% | +$48.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
212
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$501億
| $1378万 | 0.07% |
312,575
-1,231
| -0.4% | -$5.58万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
213
Becton Dickinson
BDX
$580億
| $1372万 | 0.07% |
76,660
+1,813
| +2% | +$31.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
214
ServiceTitan Inc
TTAN
$79億
| $1352万 | 0.07% |
205,484
+73,527
| +56% | +$575万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
215
Moderna
MRNA
$1018億
| $1351万 | 0.07% |
70,141
+15,851
| +29% | +$171万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
216
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
$12.8億
| $1350万 | 0.07% |
356,045
+5,565
| +2% | +$21.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
217
D.R. Horton
DHI
$405億
| $1348万 | 0.07% |
98,680
-692
| -0.7% | -$10.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
218
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$80億
| $1340万 | 0.07% |
364,683
+25,950
| +8% | +$97.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
219
Eaton
ETN
$1373億
| $1334万 | 0.07% |
31,044
+2,266
| +8% | +$94.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
220
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$71.5億
| $1332万 | 0.07% |
210,779
+6,759
| +3% | +$41.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
221
Cambria Global Value ETF
GVAL
$5.56億
| $1316万 | 0.07% |
347,900
-3,512
| -1% | -$13.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
222
Corning
GLW
$964億
| $1315万 | 0.07% |
85,503
+1,966
| +2% | +$31.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
223
Corpay
CPAY
$294億
| $1309万 | 0.07% |
33,675
+1,757
| +6% | +$68.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
224
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
$4.94億
| $1303万 | 0.07% |
761,491
+23,198
| +3% | +$39.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
225
Morgan Stanley
MS
$2931億
| $1296万 | 0.07% |
68,887
-323
| -0.5% | -$6.86万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。