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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,09 % |
141.954
-9.193
| -6 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
177
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,23 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,09 % |
336.009
+44.392
| +15 % | +2,26 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
178
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,09 % |
318.444
+12.089
| +4 % | +691.212 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
179
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,09 % |
194.346
+17.398
| +10 % | +1,53 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
180
Thornburg International Equity ETF
TXUE
545 Mio. $
| 16,8 Mio. $ | 0,09 % |
486.745
+18.695
| +4 % | +637.948 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
181
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,09 % |
154.665
-6.342
| -4 % | -659.281 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
182
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,09 % |
96.251
-1.201
| -1 % | -206.738 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
183
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,09 % |
31.234
-132
| -0,4 % | -66.857 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
184
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,09 % |
99.372
-1.201
| -1 % | -179.242 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
185
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
627 Mio. $
| 16,1 Mio. $ | 0,09 % |
625.231
+2.769
| +0,4 % | +67.777 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
186
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,09 % |
46.557
+1.018
| +2 % | +339.600 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
187
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,09 % |
471.962
+5.761
| +1 % | +190.904 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
188
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,09 % |
191.032
-22.458
| -11 % | -1,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
189
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,09 % |
87.974
+4.685
| +6 % | +812.526 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
190
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,09 % |
276.346
-1.502
| -0,5 % | -84.833 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
191
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,09 % |
62.751
-1.273
| -2 % | -291.725 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
192
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,08 % |
181.942
+2.746
| +2 % | +224.423 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
193
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,08 % |
738.883
+64.063
| +9 % | +1,31 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
194
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,32 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,08 % |
544.339
+51.889
| +11 % | +1,38 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
195
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,08 % |
166.788
+33.572
| +25 % | +2,58 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
196
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
899 Mio. $
| 14,9 Mio. $ | 0,08 % |
1.105.418
+8.168
| +0,7 % | +100.688 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
197
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,08 % |
207.844
-1.402
| -0,7 % | -123.471 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
198
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,08 % |
123.759
+3.343
| +3 % | +366.042 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
199
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,08 % |
313.806
-12.395
| -4 % | -571.589 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
200
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,08 % |
69.210
-264
| -0,4 % | -52.279 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .