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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,4 bi
| US$ 17,5 mi | 0,09% |
485.733
+13.771
| +3% | +US$ 483 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
177
Philip Morris
PM
US$ 301 bi
| US$ 17,1 mi | 0,09% |
89.475
+1.501
| +2% | +US$ 284 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
178
CSX Corp
CSX
US$ 93,5 bi
| US$ 17,1 mi | 0,09% |
366.746
-5.675
| -2% | -US$ 281 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
179
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,29 bi
| US$ 16,9 mi | 0,09% |
175.196
+1.047
| +0,6% | +US$ 99,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
180
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,79 bi
| US$ 16,9 mi | 0,09% |
825.261
+86.378
| +12% | +US$ 1,77 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
181
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 16,8 mi | 0,09% |
334.223
+206.807
| +162% | +US$ 10,4 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
182
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,1 bi
| US$ 16,7 mi | 0,09% |
469.139
-20.445
| -4% | -US$ 780 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
183
SpaceX
SPCX
US$ 1,93 tri
| US$ 16,6 mi | 0,09% |
110.301
+45.134
| +69% | +US$ 6,25 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
Capital One
COF
US$ 119 bi
| US$ 16,5 mi | 0,09% |
85.519
-3.370
| -4% | -US$ 707 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
185
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,2 bi
| US$ 16,3 mi | 0,09% |
289.205
+12.859
| +5% | +US$ 734 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
186
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,5 bi
| US$ 16,2 mi | 0,09% |
46.153
-404
| -0,9% | -US$ 141 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
187
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,15 bi
| US$ 16,2 mi | 0,09% |
582.025
+37.686
| +7% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
188
Shell
SHEL
US$ 280 bi
| US$ 16 mi | 0,09% |
168.701
+17.737
| +12% | +US$ 1,6 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
189
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
| US$ 16 mi | 0,09% |
185.131
+4.523
| +3% | +US$ 399 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
190
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 3,05 bi
| US$ 15,9 mi | 0,09% |
58.274
+10.291
| +21% | +US$ 2,67 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
191
Valmont Industries
VMI
US$ 8,02 bi
| US$ 15,9 mi | 0,09% |
34.255
+389
| +1% | +US$ 192 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
192
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 15,8 mi | 0,09% |
168.634
-2.001
| -1% | -US$ 206 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
193
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,1 bi
| US$ 15,8 mi | 0,08% |
190.262
+8.320
| +5% | +US$ 699 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
194
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 139 bi
| US$ 15,5 mi | 0,08% |
122.999
-760
| -0,6% | -US$ 90,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
195
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 15,3 mi | 0,08% |
164.075
+9.410
| +6% | +US$ 988 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
196
PACCAR
PCAR
US$ 55,7 bi
| US$ 15,2 mi | 0,08% |
138.248
-3.706
| -3% | -US$ 464 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
197
Target
TGT
US$ 75,4 bi
| US$ 15 mi | 0,08% |
95.987
-1.441
| -1% | -US$ 217 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
198
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 15 mi | 0,08% |
48.062
-2.650
| -5% | -US$ 918 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
199
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,6 bi
| US$ 15 mi | 0,08% |
64.663
+1.912
| +3% | +US$ 460 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
200
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 14,8 mi | 0,08% |
37.518
+1.840
| +5% | +US$ 636 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.