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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$1745만 | 0.09% |
485,733
+13,771
| +3% | +US$48.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
177
Philip Morris
PM
US$3158억
| US$1707만 | 0.09% |
89,475
+1,501
| +2% | +US$28.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
178
CSX Corp
CSX
US$968억
| US$1706만 | 0.09% |
366,746
-5,675
| -2% | -US$28.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
179
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$98.1억
| US$1692만 | 0.09% |
175,196
+1,047
| +0.6% | +US$9.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
180
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.2억
| US$1686만 | 0.09% |
825,261
+86,378
| +12% | +US$177만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
181
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$1684만 | 0.09% |
334,223
+206,807
| +162% | +US$1043만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
182
Enterprise Products Partners
EPD
US$803억
| US$1671만 | 0.09% |
469,139
-20,445
| -4% | -US$78만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
183
SpaceX
SPCX
US$2.02조
| US$1664만 | 0.09% |
110,301
+45,134
| +69% | +US$625만 |
2026 Q2
1분기
|
|
184
Capital One
COF
US$1248억
| US$1651만 | 0.09% |
85,519
-3,370
| -4% | -US$70.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
185
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459억
| US$1626만 | 0.09% |
289,205
+12,859
| +5% | +US$73.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
186
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$1624만 | 0.09% |
46,153
-404
| -0.9% | -US$14.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
187
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.8억
| US$1620만 | 0.09% |
582,025
+37,686
| +7% | +US$104만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
188
Shell
SHEL
US$2976억
| US$1604만 | 0.09% |
168,701
+17,737
| +12% | +US$160만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
189
Medtronic
MDT
US$1202억
| US$1597만 | 0.09% |
185,131
+4,523
| +3% | +US$39.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
190
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.1억
| US$1587만 | 0.09% |
58,274
+10,291
| +21% | +US$267만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
191
Valmont Industries
VMI
US$83.6억
| US$1586만 | 0.09% |
34,255
+389
| +1% | +US$19.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
192
Starbucks
SBUX
US$1175억
| US$1584만 | 0.09% |
168,634
-2,001
| -1% | -US$20.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
193
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$1579만 | 0.08% |
190,262
+8,320
| +5% | +US$69.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
194
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510억
| US$1546만 | 0.08% |
122,999
-760
| -0.6% | -US$9.03만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
195
United Parcel Service
UPS
US$903억
| US$1533만 | 0.08% |
164,075
+9,410
| +6% | +US$98.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
196
PACCAR
PCAR
US$546억
| US$1518만 | 0.08% |
138,248
-3,706
| -3% | -US$46.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
197
Target
TGT
US$672억
| US$1504만 | 0.08% |
95,987
-1,441
| -1% | -US$21.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
198
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$1501만 | 0.08% |
48,062
-2,650
| -5% | -US$91.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
199
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$1498만 | 0.08% |
64,663
+1,912
| +3% | +US$46만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
200
Marathon Petroleum
MPC
US$1224억
| US$1484만 | 0.08% |
37,518
+1,840
| +5% | +US$63.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.