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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
858 Mio. $
| 12,7 Mio. $ | 0,07 % |
1.113.916
+8.498
| +0,8 % | +107.849 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
227
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
109.727
-22.631
| -17 % | -2,7 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
228
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,4 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,07 % |
70.082
+6.472
| +10 % | +1,17 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
229
Rockwell Automation
ROK
41,7 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,07 % |
28.496
-361
| -1 % | -160.575 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
230
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,74 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,07 % |
101.463
-14
| -0 % | -1.788 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
231
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
126.229
-19.354
| -13 % | -1,92 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
232
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,37 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,07 % |
290.007
+154.592
| +114 % | +6,55 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
233
AT&T
T
146 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,06 % |
492.617
+4.786
| +1 % | +115.463 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
234
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
387 Mio. $
| 12 Mio. $ | 0,06 % |
166.174
+7.324
| +5 % | +546.201 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
235
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
618.670
-16.812
| -3 % | -325.625 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
236
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
148.940
+1.340
| +0,9 % | +103.444 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
237
Ross Stores
ROST
73,8 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
50.529
-3.161
| -6 % | -741.494 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
238
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,2 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
40.235
-574
| -1 % | -171.941 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
239
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
620 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,06 % |
539.402
+76.289
| +16 % | +1,7 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
240
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
370 Mio. $
| 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
483.884
+62.062
| +15 % | +1,54 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
241
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
89.757
+2.781
| +3 % | +374.531 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
242
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
213.913
+2.733
| +1 % | +168.599 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
243
American International
AIG
40,3 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,06 % |
155.974
+378
| +0,2 % | +29.208 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
244
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
136 Mio. $
| 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
285.516
+9.787
| +4 % | +403.262 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
245
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
107.831
+2.060
| +2 % | +206.478 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
246
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
37.648
+1.974
| +6 % | +659.570 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
247
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,97 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
206.187
+9.952
| +5 % | +545.801 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
248
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,4 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
103.365
+28.637
| +38 % | +3,16 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
249
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
150.850
+11.462
| +8 % | +895.084 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
250
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
185.222
+24.304
| +15 % | +1,45 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .