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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Oshkosh
OSK
US$85.4억
| US$547만 | 0.03% |
42,435
+2,921
| +7% | +US$43.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
402
O'Reilly Automotive
ORLY
US$717억
| US$546만 | 0.03% |
63,904
+1,063
| +2% | +US$9.36만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
403
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$18.7억
| US$544만 | 0.03% |
116,024
+1,116
| +1% | +US$5.24만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
404
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$538만 | 0.03% |
247,193
+23,473
| +10% | +US$57.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
405
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.1억
| US$531만 | 0.03% |
223,481
+18,929
| +9% | +US$46.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
406
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$59.8억
| US$525만 | 0.03% |
141,647
+1,099
| +0.8% | +US$4.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
407
Strategy Inc
MSTR
US$512억
| US$522만 | 0.03% |
34,103
+1,821
| +6% | +US$21.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
408
Willis Towers Watson
WTW
US$307억
| US$520만 | 0.03% |
18,043
-721
| -4% | -US$22.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
409
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.65억
| US$518만 | 0.03% |
124,234
+8,485
| +7% | +US$36.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
410
American Electric Power
AEP
US$696억
| US$515만 | 0.03% |
43,367
-8,512
| -16% | -US$108만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
411
ImmunityBio
IBRX
US$71.5억
| US$512만 | 0.03% |
541,963
+3,039
| +0.6% | +US$2.43만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
412
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$511만 | 0.03% |
49,080
+5,554
| +13% | +US$59.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
413
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$510만 | 0.03% |
103,177
+48,798
| +90% | +US$246만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
414
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487억
| US$507만 | 0.03% |
114,032
-3,379
| -3% | -US$15.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
415
Granite Construction
GVA
US$55.1억
| US$507만 | 0.03% |
43,698
+4,027
| +10% | +US$49.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
416
Cigna
CI
US$799억
| US$502만 | 0.03% |
18,468
-125
| -0.7% | -US$3.52만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
417
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5억
| US$502만 | 0.03% |
224,821
+383
| +0.2% | +US$8.55천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
418
Glacier Bancorp
GBCI
US$63.5억
| US$501만 | 0.03% |
115,938
-1,470
| -1% | -US$7.11만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
419
Williams Companies
WMB
US$843억
| US$501만 | 0.03% |
73,671
-17,624
| -19% | -US$128만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
420
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$499만 | 0.03% |
56,817
-2,497
| -4% | -US$21.8만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
421
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$408억
| US$496만 | 0.03% |
87,452
+53,224
| +155% | +US$309만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
422
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$61.1억
| US$495만 | 0.03% |
58,481
+28,517
| +95% | +US$241만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
423
Agnico Eagle Mines
AEM
US$963억
| US$494만 | 0.03% |
26,938
+1,373
| +5% | +US$24.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
424
DigitalOcean
DOCN
US$93.8억
| US$494만 | 0.03% |
37,002
-3,603
| -9% | -US$45.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
425
Healthpeak Properties
DOC
US$141억
| US$493만 | 0.03% |
246,771
+13,833
| +6% | +US$29.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.