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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Seagate
STX
US$1162억
| US$451만 | 0.02% |
4,891
+288
| +6% | +US$24.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
452
Crane NXT
CXT
US$34.3억
| US$451만 | 0.02% |
95,718
+594
| +0.6% | +US$2.99만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
453
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.8억
| US$448만 | 0.02% |
122,148
-15,481
| -11% | -US$57.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
454
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.7억
| US$448만 | 0.02% |
279,776
+22,289
| +9% | +US$39만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
455
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$448만 | 0.02% |
17,407
-159
| -0.9% | -US$4.41만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
456
Nasdaq
NDAQ
US$606억
| US$447만 | 0.02% |
48,626
+1,712
| +4% | +US$16만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
457
International Paper
IP
US$188억
| US$447만 | 0.02% |
134,742
+4,795
| +4% | +US$18.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
458
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.6억
| US$447만 | 0.02% |
39,895
+6,486
| +19% | +US$75.7만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
459
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF
IBIK
US$9705만
| US$441만 | 0.02% |
182,499
+8,612
| +5% | +US$21.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
460
Annaly Capital Management
NLY
US$149억
| US$437만 | 0.02% |
231,601
+7,072
| +3% | +US$15.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
461
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.5억
| US$436만 | 0.02% |
43,488
+4,912
| +13% | +US$49.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
462
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.4억
| US$434만 | 0.02% |
79,057
+2,913
| +4% | +US$16.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
463
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$9.7억
| US$434만 | 0.02% |
42,996
+9,442
| +28% | +US$90.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
464
Southern Copper
SCCO
US$1502억
| US$433만 | 0.02% |
21,611
-1,449
| -6% | -US$27.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
465
Weyerhaeuser
WY
US$152억
| US$432만 | 0.02% |
226,705
+4,199
| +2% | +US$9.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
466
Coastal Financial
CCB
US$6.67억
| US$431만 | 0.02% |
108,036
-4,000
| -4% | -US$22.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
467
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
US$1.62억
| US$430만 | 0.02% |
170,692
+7,446
| +5% | +US$19만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
468
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$38.5억
| US$427만 | 0.02% |
153,283
-10,583
| -6% | -US$30.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
469
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.8억
| US$426만 | 0.02% |
45,977
+3,099
| +7% | +US$29.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
470
TE Connectivity
TEL
US$629억
| US$426만 | 0.02% |
20,183
+218
| +1% | +US$4.51만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
471
Iron Mountain
IRM
US$330억
| US$426만 | 0.02% |
38,398
-310
| -0.8% | -US$3.71만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
472
Best Buy
BBY
US$223억
| US$426만 | 0.02% |
48,278
-4,145
| -8% | -US$35.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
473
Diamondback Energy
FANG
US$497억
| US$424만 | 0.02% |
23,048
-188
| -0.8% | -US$3.68만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
474
WEC Energy
WEC
US$385억
| US$423만 | 0.02% |
41,997
+5,412
| +15% | +US$58.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
475
Synchrony
SYF
US$238억
| US$422만 | 0.02% |
59,459
-3,415
| -5% | -US$26만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.