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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Seagate
STX
$1213億
| $451万 | 0.02% |
4,891
+288
| +6% | +$24.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
452
Crane NXT
CXT
$32.8億
| $451万 | 0.02% |
95,718
+594
| +0.6% | +$2.99万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
453
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.6億
| $448万 | 0.02% |
122,148
-15,481
| -11% | -$57.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
454
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
$9.5億
| $448万 | 0.02% |
279,776
+22,289
| +9% | +$39万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
455
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $448万 | 0.02% |
17,407
-159
| -0.9% | -$4.41万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
456
Nasdaq
NDAQ
$602億
| $447万 | 0.02% |
48,626
+1,712
| +4% | +$16万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
457
International Paper
IP
$182億
| $447万 | 0.02% |
134,742
+4,795
| +4% | +$18.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
458
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.7億
| $447万 | 0.02% |
39,895
+6,486
| +19% | +$75.7万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
459
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF
IBIK
$9543万
| $441万 | 0.02% |
182,499
+8,612
| +5% | +$21.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
460
Annaly Capital Management
NLY
$139億
| $437万 | 0.02% |
231,601
+7,072
| +3% | +$15.9万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
461
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.5億
| $436万 | 0.02% |
43,488
+4,912
| +13% | +$49.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
462
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$95.2億
| $434万 | 0.02% |
79,057
+2,913
| +4% | +$16.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
463
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
$9.7億
| $434万 | 0.02% |
42,996
+9,442
| +28% | +$90.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
464
Southern Copper
SCCO
$1400億
| $433万 | 0.02% |
21,611
-1,449
| -6% | -$27.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
465
Weyerhaeuser
WY
$150億
| $432万 | 0.02% |
226,705
+4,199
| +2% | +$9.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
466
Coastal Financial
CCB
$6.51億
| $431万 | 0.02% |
108,036
-4,000
| -4% | -$22.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
467
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
$1.61億
| $430万 | 0.02% |
170,692
+7,446
| +5% | +$19万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
468
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$38.7億
| $427万 | 0.02% |
153,283
-10,583
| -6% | -$30.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
469
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.3億
| $426万 | 0.02% |
45,977
+3,099
| +7% | +$29.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
470
TE Connectivity
TEL
$620億
| $426万 | 0.02% |
20,183
+218
| +1% | +$4.51万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
471
Iron Mountain
IRM
$339億
| $426万 | 0.02% |
38,398
-310
| -0.8% | -$3.71万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
472
Best Buy
BBY
$218億
| $426万 | 0.02% |
48,278
-4,145
| -8% | -$35.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
473
Diamondback Energy
FANG
$516億
| $424万 | 0.02% |
23,048
-188
| -0.8% | -$3.68万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
474
WEC Energy
WEC
$387億
| $423万 | 0.02% |
41,997
+5,412
| +15% | +$58.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
475
Synchrony
SYF
$225億
| $422万 | 0.02% |
59,459
-3,415
| -5% | -$26万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。