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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
$17.9億
| $421万 | 0.02% |
78,111
-4,185
| -5% | -$24.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
477
iShares MSCI India ETF
INDA
$68.4億
| $420万 | 0.02% |
89,951
-205
| -0.2% | -$1.01万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
478
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
$9.42億
| $415万 | 0.02% |
93,634
-1,063
| -1% | -$4.87万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
479
MetLife
MET
$645億
| $414万 | 0.02% |
43,931
-2,190
| -5% | -$20.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
480
Golub Capital BDC
GBDC
$32.6億
| $413万 | 0.02% |
326,895
-4,342
| -1% | -$5.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
481
Edison International
EIX
$232億
| $413万 | 0.02% |
76,812
+7,135
| +10% | +$48.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
482
Corteva
CTVA
$62.9億
| $413万 | 0.02% |
53,124
+2,147
| +4% | +$17.8万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
483
Sprott Physical Gold
PHYS
$142億
| $412万 | 0.02% |
131,897
+8,420
| +7% | +$27.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
484
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
$13.6億
| $411万 | 0.02% |
43,914
+4,212
| +11% | +$39.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
485
Zimmer Biomet
ZBH
$195億
| $411万 | 0.02% |
46,306
+5,583
| +14% | +$52.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
486
APi Group
APG
$185億
| $410万 | 0.02% |
106,124
-1,545
| -1% | -$6.21万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
487
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$130億
| $409万 | 0.02% |
30,168
-16,045
| -35% | -$216万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
488
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $408万 | 0.02% |
59,112
+4,005
| +7% | +$31.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
489
Invesco
IVZ
$127億
| $406万 | 0.02% |
134,519
+4,621
| +4% | +$14.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
490
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$57.9億
| $405万 | 0.02% |
237,313
+24,288
| +11% | +$43万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
491
Defiance Quantum ETF
QTUM
$47.6億
| $404万 | 0.02% |
26,641
+18,403
| +223% | +$274万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
492
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
$10億
| $401万 | 0.02% |
90,527
+43,478
| +92% | +$198万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
493
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$166億
| $401万 | 0.02% |
143,313
+4,416
| +3% | +$12.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
494
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$238億
| $399万 | 0.02% |
101,166
+12,908
| +15% | +$56.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
495
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.1億
| $397万 | 0.02% |
24,784
+928
| +4% | +$15.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
496
Intuit
INTU
$913億
| $396万 | 0.02% |
14,365
-86
| -0.6% | -$2.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
497
W.W. Grainger
GWW
$697億
| $393万 | 0.02% |
3,155
-33
| -1% | -$4.35万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
498
Casey's General Stores
CASY
$263億
| $393万 | 0.02% |
6,456
-188
| -3% | -$14.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
499
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $390万 | 0.02% |
76,381
+4,391
| +6% | +$22.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
500
Church & Dwight Co
CHD
$267億
| $387万 | 0.02% |
41,104
-819
| -2% | -$8.05万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。