で公開中です！
詳しく見る
D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $361万 | 0.02% |
21,408
+1,305
| +6% | +$21.8万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
527
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
$17億
| $360万 | 0.02% |
102,858
+6,353
| +7% | +$22.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
528
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$31.8億
| $359万 | 0.02% |
21,919
-100
| -0.5% | -$1.53万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
529
Sempra
SRE
$512億
| $359万 | 0.02% |
46,087
+6,946
| +18% | +$60.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
530
Take-Two Interactive
TTWO
$433億
| $359万 | 0.02% |
17,312
+2,978
| +21% | +$68.9万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
531
Arista Networks
ANET
$2485億
| $358万 | 0.02% |
17,608
-1,894
| -10% | -$35.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
532
Huntington Bancshares
HBAN
$320億
| $358万 | 0.02% |
234,286
+20,323
| +9% | +$34.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
533
Vanguard Energy ETF
VDE
$107億
| $358万 | 0.02% |
20,766
-1,517
| -7% | -$25.9万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
534
Air Products & Chemicals
APD
$702億
| $357万 | 0.02% |
12,839
+861
| +7% | +$25.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
535
Trane Technologies
TT
$930億
| $356万 | 0.02% |
7,887
+134
| +2% | +$6.16万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
536
Datadog
DDOG
$666億
| $356万 | 0.02% |
13,010
-1,075
| -8% | -$26.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
537
OneMain Financial
OMF
$63.4億
| $356万 | 0.02% |
64,317
+3,602
| +6% | +$22.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
538
Western Midstream Partners
WES
$171億
| $353万 | 0.02% |
79,623
+5,284
| +7% | +$24.9万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
539
Otis Worldwide
OTIS
$295億
| $353万 | 0.02% |
54,862
+3,626
| +7% | +$25.8万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
540
nVent Electric
NVT
$189億
| $352万 | 0.02% |
21,964
-369
| -2% | -$5.8万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
541
Howmet Aerospace
HWM
$891億
| $350万 | 0.02% |
15,474
-68
| -0.4% | -$1.79万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
542
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$17.5億
| $349万 | 0.02% |
21,420
-38
| -0.2% | -$6,071 |
2017 Q4
35四半期
|
|
543
Zoetis
ZTS
$335億
| $347万 | 0.02% |
49,760
+34,466
| +225% | +$258万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
544
GSK
GSK
$1014億
| $347万 | 0.02% |
71,972
+549
| +0.8% | +$2.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
545
GE HealthCare
GEHC
$373億
| $346万 | 0.02% |
52,980
+10,944
| +26% | +$74万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
546
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$16.1億
| $345万 | 0.02% |
26,015
-63
| -0.2% | -$8,641 |
2013 Q2
53四半期
|
|
547
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $345万 | 0.02% |
90,746
+10,136
| +13% | +$43.2万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
548
Crown Castle
CCI
$379億
| $344万 | 0.02% |
51,602
+3,168
| +7% | +$23.8万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
549
Vanguard Financials ETF
VFH
$138億
| $343万 | 0.02% |
26,350
+511
| +2% | +$7.08万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
550
Flowserve
FLS
$108億
| $342万 | 0.02% |
46,813
+5,416
| +13% | +$40.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。