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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$221億
| $322万 | 0.02% |
98,734
+831
| +0.8% | +$2.84万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
577
MidCap Financial Investment
MFIC
$8.39億
| $322万 | 0.02% |
367,935
-6,349
| -2% | -$6.05万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
578
Newmont
NEM
$1176億
| $320万 | 0.02% |
27,720
+98
| +0.4% | +$1.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
579
Ciena
CIEN
$398億
| $316万 | 0.02% |
+8,981
| 新規 | +$347万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
580
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $316万 | 0.02% |
29,523
-5,119
| -15% | -$58.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
581
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $314万 | 0.02% |
3,290
+165
| +5% | +$16.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
582
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
$3.09億
| $314万 | 0.02% |
35,495
+1,809
| +5% | +$15.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
583
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $313万 | 0.02% |
37,229
+3,551
| +11% | +$30.4万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
584
VICI Properties
VICI
$275億
| $312万 | 0.02% |
135,784
+8,187
| +6% | +$21.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
585
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
$19.9億
| $311万 | 0.02% |
38,267
-2,380
| -6% | -$19.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
586
Amphenol
APH
$1932億
| $310万 | 0.02% |
36,800
+12,656
| +52% | +$102万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
587
Wheaton Precious Metals
WPM
$597億
| $310万 | 0.02% |
23,198
-3,090
| -12% | -$40.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
588
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $310万 | 0.02% |
39,986
+128
| +0.3% | +$1.04万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
589
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$159億
| $309万 | 0.02% |
58,706
+3,781
| +7% | +$20.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
590
American Tower
AMT
$889億
| $307万 | 0.02% |
18,769
+2,410
| +15% | +$41.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
591
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$341億
| $307万 | 0.02% |
34,281
-200
| -0.6% | -$1.82万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
592
Nelnet
NNI
$44.6億
| $306万 | 0.02% |
24,826
+265
| +1% | +$3.43万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
593
Ventas
VTR
$470億
| $303万 | 0.02% |
35,611
-10
| -0% | -$917 |
2023 Q4
11四半期
|
|
594
L3Harris
LHX
$507億
| $301万 | 0.02% |
12,707
+3,868
| +44% | +$105万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
595
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
$18.9億
| $300万 | 0.02% |
55,324
-5,411
| -9% | -$24.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
596
Host Hotels & Resorts
HST
$175億
| $299万 | 0.02% |
133,576
+10,164
| +8% | +$23.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
597
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$254億
| $299万 | 0.02% |
30,183
-1,899
| -6% | -$18.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
598
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
$4.7億
| $299万 | 0.02% |
232,727
-113,421
| -33% | -$152万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
599
Markel Group
MKL
$242億
| $297万 | 0.02% |
1,737
+70
| +4% | +$13万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
600
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$543億
| $297万 | 0.02% |
29,366
+20,465
| +230% | +$215万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。