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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223억
| US$322만 | 0.02% |
98,734
+831
| +0.8% | +US$2.84만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
577
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.46억
| US$322만 | 0.02% |
367,935
-6,349
| -2% | -US$6.05만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
578
Newmont
NEM
US$1301억
| US$320만 | 0.02% |
27,720
+98
| +0.4% | +US$1.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
579
Ciena
CIEN
US$382억
| US$316만 | 0.02% |
+8,981
| 신규 | +US$347만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
580
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.4억
| US$316만 | 0.02% |
29,523
-5,119
| -15% | -US$58.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
581
Parker-Hannifin
PH
US$1206억
| US$314만 | 0.02% |
3,290
+165
| +5% | +US$16.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
582
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$3.55억
| US$314만 | 0.02% |
35,495
+1,809
| +5% | +US$15.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
583
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$313만 | 0.02% |
37,229
+3,551
| +11% | +US$30.4만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
584
VICI Properties
VICI
US$277억
| US$312만 | 0.02% |
135,784
+8,187
| +6% | +US$21.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
585
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1억
| US$311만 | 0.02% |
38,267
-2,380
| -6% | -US$19.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
586
Amphenol
APH
US$1993억
| US$310만 | 0.02% |
36,800
+12,656
| +52% | +US$102만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
587
Wheaton Precious Metals
WPM
US$654억
| US$310만 | 0.02% |
23,198
-3,090
| -12% | -US$40.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
588
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$154억
| US$310만 | 0.02% |
39,986
+128
| +0.3% | +US$1.04만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
589
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$157억
| US$309만 | 0.02% |
58,706
+3,781
| +7% | +US$20.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
590
American Tower
AMT
US$877억
| US$307만 | 0.02% |
18,769
+2,410
| +15% | +US$41.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
591
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$344억
| US$307만 | 0.02% |
34,281
-200
| -0.6% | -US$1.82만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
592
Nelnet
NNI
US$46.6억
| US$306만 | 0.02% |
24,826
+265
| +1% | +US$3.43만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
593
Ventas
VTR
US$473억
| US$303만 | 0.02% |
35,611
-10
| -0% | -US$917 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
594
L3Harris
LHX
US$505억
| US$301만 | 0.02% |
12,707
+3,868
| +44% | +US$105만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
595
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$21억
| US$300만 | 0.02% |
55,324
-5,411
| -9% | -US$24.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
596
Host Hotels & Resorts
HST
US$173억
| US$299만 | 0.02% |
133,576
+10,164
| +8% | +US$23.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
597
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$252억
| US$299만 | 0.02% |
30,183
-1,899
| -6% | -US$18.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
598
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$4.82억
| US$299만 | 0.02% |
232,727
-113,421
| -33% | -US$152만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
599
Markel Group
MKL
US$239억
| US$297만 | 0.02% |
1,737
+70
| +4% | +US$13만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
600
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$297만 | 0.02% |
29,366
+20,465
| +230% | +US$215만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.