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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$342만 | 0.02% |
7,071
-1,236
| -15% | -US$66.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
552
Regions Financial
RF
US$241억
| US$340만 | 0.02% |
126,486
+15,580
| +14% | +US$47.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
553
KeyCorp
KEY
US$220억
| US$339만 | 0.02% |
168,956
+13,037
| +8% | +US$29만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
554
Unilever
UL
US$1421억
| US$339만 | 0.02% |
55,818
+3,376
| +6% | +US$21.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
555
CBRE Group
CBRE
US$391억
| US$339만 | 0.02% |
26,372
-1,147
| -4% | -US$16.4만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
556
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$145억
| US$338만 | 0.02% |
28,521
-28,280
| -50% | -US$333만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
557
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.3억
| US$336만 | 0.02% |
35,306
-683
| -2% | -US$6.88만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
558
Amcor
AMCR
US$207억
| US$336만 | 0.02% |
80,207
+14,712
| +22% | +US$65.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
559
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1억
| US$335만 | 0.02% |
85,350
+41,009
| +92% | +US$166만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
560
Synopsys
SNPS
US$863억
| US$335만 | 0.02% |
7,694
-79
| -1% | -US$3.22만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
561
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.07억
| US$333만 | 0.02% |
56,092
+4,006
| +8% | +US$23.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
562
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
US$1.04억
| US$332만 | 0.02% |
67,916
+3,718
| +6% | +US$18.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
563
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$331만 | 0.02% |
24,293
+166
| +0.7% | +US$2.48만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
564
SiriusXM
SIRI
US$109억
| US$330만 | 0.02% |
127,631
+36,289
| +40% | +US$106만 |
2026 Q2
1분기
|
|
565
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$9.44억
| US$330만 | 0.02% |
13,022
-3,779
| -22% | -US$88.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
566
Watsco Inc
WSO
US$127억
| US$329만 | 0.02% |
10,875
+804
| +8% | +US$26.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
567
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$329만 | 0.02% |
262,276
+53,076
| +25% | +US$66.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
568
Americold
COLD
US$45.7억
| US$328만 | 0.02% |
234,786
+140
| +0.1% | +US$2.08천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
569
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104억
| US$328만 | 0.02% |
20,786
+1,377
| +7% | +US$21.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
570
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$328만 | 0.02% |
56,661
+785
| +1% | +US$4.83만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
571
Constellation Brands
STZ
US$240억
| US$326만 | 0.02% |
28,834
-269
| -0.9% | -US$3.47만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
572
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.1억
| US$326만 | 0.02% |
107,131
-228
| -0.2% | -US$6.91천 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
573
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$326만 | 0.02% |
25,900
+2,317
| +10% | +US$30.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
574
Paychex
PAYX
US$417억
| US$325만 | 0.02% |
33,000
+339
| +1% | +US$3.92만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
575
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.5억
| US$324만 | 0.02% |
62,468
+2,225
| +4% | +US$11.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.