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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 3.42 M | 0.02% |
7,071
-1,236
| -15% | -USD 666 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
552
Regions Financial
RF
USD 24.5 mil M
| USD 3.4 M | 0.02% |
126,486
+15,580
| +14% | +USD 472 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
553
KeyCorp
KEY
USD 22.7 mil M
| USD 3.39 M | 0.02% |
168,956
+13,037
| +8% | +USD 290 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
554
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 3.39 M | 0.02% |
55,818
+3,376
| +6% | +USD 212 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
555
CBRE Group
CBRE
USD 38.4 mil M
| USD 3.39 M | 0.02% |
26,372
-1,147
| -4% | -USD 164 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
556
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 3.38 M | 0.02% |
28,521
-28,280
| -50% | -USD 3.33 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
557
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1470 M
| USD 3.36 M | 0.02% |
35,306
-683
| -2% | -USD 68.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
558
Amcor
AMCR
USD 20.2 mil M
| USD 3.36 M | 0.02% |
80,207
+14,712
| +22% | +USD 658 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
559
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1611 M
| USD 3.35 M | 0.02% |
85,350
+41,009
| +92% | +USD 1.66 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
560
Synopsys
SNPS
USD 87.2 mil M
| USD 3.35 M | 0.02% |
7,694
-79
| -1% | -USD 32.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
561
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
USD 331 M
| USD 3.33 M | 0.02% |
56,092
+4,006
| +8% | +USD 233 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
562
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
USD 106 M
| USD 3.32 M | 0.02% |
67,916
+3,718
| +6% | +USD 187 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
563
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 3.31 M | 0.02% |
24,293
+166
| +0.7% | +USD 24.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
564
SiriusXM
SIRI
USD 10.7 mil M
| USD 3.3 M | 0.02% |
127,631
+36,289
| +40% | +USD 1.06 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
565
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
USD 1017 M
| USD 3.3 M | 0.02% |
13,022
-3,779
| -22% | -USD 886 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
566
Watsco Inc
WSO
USD 12.8 mil M
| USD 3.29 M | 0.02% |
10,875
+804
| +8% | +USD 269 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
567
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 3.29 M | 0.02% |
262,276
+53,076
| +25% | +USD 661 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
568
Americold
COLD
USD 4765 M
| USD 3.28 M | 0.02% |
234,786
+140
| +0.1% | +USD 2.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
569
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 3.28 M | 0.02% |
20,786
+1,377
| +7% | +USD 217 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
570
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 3.28 M | 0.02% |
56,661
+785
| +1% | +USD 48.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
571
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 3.26 M | 0.02% |
28,834
-269
| -0.9% | -USD 34.7 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
572
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1428 M
| USD 3.26 M | 0.02% |
107,131
-228
| -0.2% | -USD 6.91 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
573
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 3.26 M | 0.02% |
25,900
+2,317
| +10% | +USD 302 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
574
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 3.25 M | 0.02% |
33,000
+339
| +1% | +USD 39.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
575
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2116 M
| USD 3.24 M | 0.02% |
62,468
+2,225
| +4% | +USD 117 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.