で公開中です！
詳しく見る
D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Northrop Grumman
NOC
$782億
| $342万 | 0.02% |
7,071
-1,236
| -15% | -$66.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
552
Regions Financial
RF
$245億
| $340万 | 0.02% |
126,486
+15,580
| +14% | +$47.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
553
KeyCorp
KEY
$227億
| $339万 | 0.02% |
168,956
+13,037
| +8% | +$29万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
554
Unilever
UL
$1426億
| $339万 | 0.02% |
55,818
+3,376
| +6% | +$21.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
555
CBRE Group
CBRE
$384億
| $339万 | 0.02% |
26,372
-1,147
| -4% | -$16.4万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
556
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $338万 | 0.02% |
28,521
-28,280
| -50% | -$333万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
557
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$14.7億
| $336万 | 0.02% |
35,306
-683
| -2% | -$6.88万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
558
Amcor
AMCR
$202億
| $336万 | 0.02% |
80,207
+14,712
| +22% | +$65.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
559
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$16.1億
| $335万 | 0.02% |
85,350
+41,009
| +92% | +$166万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
560
Synopsys
SNPS
$872億
| $335万 | 0.02% |
7,694
-79
| -1% | -$3.22万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
561
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
$3.31億
| $333万 | 0.02% |
56,092
+4,006
| +8% | +$23.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
562
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
$1.06億
| $332万 | 0.02% |
67,916
+3,718
| +6% | +$18.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
563
Yum! Brands
YUM
$433億
| $331万 | 0.02% |
24,293
+166
| +0.7% | +$2.48万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
564
SiriusXM
SIRI
$107億
| $330万 | 0.02% |
127,631
+36,289
| +40% | +$106万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
565
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
$10.2億
| $330万 | 0.02% |
13,022
-3,779
| -22% | -$88.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
566
Watsco Inc
WSO
$128億
| $329万 | 0.02% |
10,875
+804
| +8% | +$26.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
567
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $329万 | 0.02% |
262,276
+53,076
| +25% | +$66.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
568
Americold
COLD
$47.7億
| $328万 | 0.02% |
234,786
+140
| +0.1% | +$2,083 |
2025 Q4
3四半期
|
|
569
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$102億
| $328万 | 0.02% |
20,786
+1,377
| +7% | +$21.7万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
570
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $328万 | 0.02% |
56,661
+785
| +1% | +$4.83万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
571
Constellation Brands
STZ
$246億
| $326万 | 0.02% |
28,834
-269
| -0.9% | -$3.47万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
572
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
$14.3億
| $326万 | 0.02% |
107,131
-228
| -0.2% | -$6,909 |
2014 Q4
47四半期
|
|
573
Genuine Parts
GPC
$170億
| $326万 | 0.02% |
25,900
+2,317
| +10% | +$30.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
574
Paychex
PAYX
$412億
| $325万 | 0.02% |
33,000
+339
| +1% | +$3.92万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
575
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$21.2億
| $324万 | 0.02% |
62,468
+2,225
| +4% | +$11.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。