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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,7 bi
| US$ 3,42 mi | 0,02% |
7.071
-1.236
| -15% | -US$ 666 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
552
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 3,4 mi | 0,02% |
126.486
+15.580
| +14% | +US$ 472 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
553
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 3,39 mi | 0,02% |
168.956
+13.037
| +8% | +US$ 290 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
554
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 3,39 mi | 0,02% |
55.818
+3.376
| +6% | +US$ 212 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
555
CBRE Group
CBRE
US$ 38,3 bi
| US$ 3,39 mi | 0,02% |
26.372
-1.147
| -4% | -US$ 164 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
556
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 3,38 mi | 0,02% |
28.521
-28.280
| -50% | -US$ 3,33 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
557
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,47 bi
| US$ 3,36 mi | 0,02% |
35.306
-683
| -2% | -US$ 68,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
558
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| US$ 3,36 mi | 0,02% |
80.207
+14.712
| +22% | +US$ 658 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
559
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 3,35 mi | 0,02% |
85.350
+41.009
| +92% | +US$ 1,66 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
560
Synopsys
SNPS
US$ 86,9 bi
| US$ 3,35 mi | 0,02% |
7.694
-79
| -1% | -US$ 32,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
561
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$ 330 mi
| US$ 3,33 mi | 0,02% |
56.092
+4.006
| +8% | +US$ 233 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
562
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
US$ 106 mi
| US$ 3,32 mi | 0,02% |
67.916
+3.718
| +6% | +US$ 187 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
563
Yum! Brands
YUM
US$ 43,6 bi
| US$ 3,31 mi | 0,02% |
24.293
+166
| +0,7% | +US$ 24,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
564
SiriusXM
SIRI
US$ 10,8 bi
| US$ 3,3 mi | 0,02% |
127.631
+36.289
| +40% | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
565
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 1,01 bi
| US$ 3,3 mi | 0,02% |
13.022
-3.779
| -22% | -US$ 886 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
566
Watsco Inc
WSO
US$ 12,7 bi
| US$ 3,29 mi | 0,02% |
10.875
+804
| +8% | +US$ 269 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
567
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 3,29 mi | 0,02% |
262.276
+53.076
| +25% | +US$ 661 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
568
Americold
COLD
US$ 4,67 bi
| US$ 3,28 mi | 0,02% |
234.786
+140
| +0,1% | +US$ 2,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
569
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,1 bi
| US$ 3,28 mi | 0,02% |
20.786
+1.377
| +7% | +US$ 217 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
570
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,2 bi
| US$ 3,28 mi | 0,02% |
56.661
+785
| +1% | +US$ 48,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
571
Constellation Brands
STZ
US$ 24,7 bi
| US$ 3,26 mi | 0,02% |
28.834
-269
| -0,9% | -US$ 34,7 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
572
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,42 bi
| US$ 3,26 mi | 0,02% |
107.131
-228
| -0,2% | -US$ 6,91 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
573
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 3,26 mi | 0,02% |
25.900
+2.317
| +10% | +US$ 302 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
574
Paychex
PAYX
US$ 41,4 bi
| US$ 3,25 mi | 0,02% |
33.000
+339
| +1% | +US$ 39,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
575
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,11 bi
| US$ 3,24 mi | 0,02% |
62.468
+2.225
| +4% | +US$ 117 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.