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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 3,22 mi | 0,02% |
98.734
+831
| +0,8% | +US$ 28,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
577
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 839 mi
| US$ 3,22 mi | 0,02% |
367.935
-6.349
| -2% | -US$ 60,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
578
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 3,2 mi | 0,02% |
27.720
+98
| +0,4% | +US$ 11 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
579
Ciena
CIEN
US$ 39,8 bi
| US$ 3,16 mi | 0,02% |
+8.981
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
580
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 3,16 mi | 0,02% |
29.523
-5.119
| -15% | -US$ 585 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
581
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 3,14 mi | 0,02% |
3.290
+165
| +5% | +US$ 162 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
582
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$ 315 mi
| US$ 3,14 mi | 0,02% |
35.495
+1.809
| +5% | +US$ 159 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
583
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 3,13 mi | 0,02% |
37.229
+3.551
| +11% | +US$ 304 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
584
VICI Properties
VICI
US$ 27,5 bi
| US$ 3,12 mi | 0,02% |
135.784
+8.187
| +6% | +US$ 211 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
585
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,02 bi
| US$ 3,11 mi | 0,02% |
38.267
-2.380
| -6% | -US$ 193 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
586
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 3,1 mi | 0,02% |
36.800
+12.656
| +52% | +US$ 1,02 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
587
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,7 bi
| US$ 3,1 mi | 0,02% |
23.198
-3.090
| -12% | -US$ 409 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
588
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 3,1 mi | 0,02% |
39.986
+128
| +0,3% | +US$ 10,4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
589
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,7 bi
| US$ 3,09 mi | 0,02% |
58.706
+3.781
| +7% | +US$ 202 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
590
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 3,07 mi | 0,02% |
18.769
+2.410
| +15% | +US$ 414 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
591
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 3,07 mi | 0,02% |
34.281
-200
| -0,6% | -US$ 18,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
592
Nelnet
NNI
US$ 4,46 bi
| US$ 3,06 mi | 0,02% |
24.826
+265
| +1% | +US$ 34,3 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
593
Ventas
VTR
US$ 47 bi
| US$ 3,03 mi | 0,02% |
35.611
-10
| -0% | -US$ 917 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
594
L3Harris
LHX
US$ 50,7 bi
| US$ 3,01 mi | 0,02% |
12.707
+3.868
| +44% | +US$ 1,05 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
595
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 1,88 bi
| US$ 3 mi | 0,02% |
55.324
-5.411
| -9% | -US$ 243 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
596
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,5 bi
| US$ 2,99 mi | 0,02% |
133.576
+10.164
| +8% | +US$ 235 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
597
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,4 bi
| US$ 2,99 mi | 0,02% |
30.183
-1.899
| -6% | -US$ 184 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
598
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$ 470 mi
| US$ 2,99 mi | 0,02% |
232.727
-113.421
| -33% | -US$ 1,52 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
599
Markel Group
MKL
US$ 24,2 bi
| US$ 2,97 mi | 0,02% |
1.737
+70
| +4% | +US$ 130 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
600
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 2,97 mi | 0,02% |
29.366
+20.465
| +230% | +US$ 2,15 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.