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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,02 % |
98.734
+831
| +0,8 % | +28.428 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
577
MidCap Financial Investment
MFIC
853 Mio. $
| 3,22 Mio. $ | 0,02 % |
367.935
-6.349
| -2 % | -60.538 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
578
Newmont
NEM
111 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
27.720
+98
| +0,4 % | +10.970 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
579
Ciena
CIEN
45,5 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,02 % |
+8.981
| Neu | +3,47 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
580
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,02 % |
29.523
-5.119
| -15 % | -585.070 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
581
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,02 % |
3.290
+165
| +5 % | +161.969 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
582
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
274 Mio. $
| 3,14 Mio. $ | 0,02 % |
35.495
+1.809
| +5 % | +159.045 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
583
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,02 % |
37.229
+3.551
| +11 % | +303.848 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
584
VICI Properties
VICI
26,9 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,02 % |
135.784
+8.187
| +6 % | +210.849 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
585
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,04 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,02 % |
38.267
-2.380
| -6 % | -192.823 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
586
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
36.800
+12.656
| +52 % | +1,02 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
587
Wheaton Precious Metals
WPM
52,9 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
23.198
-3.090
| -12 % | -409.102 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
588
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
39.986
+128
| +0,3 % | +10.407 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
589
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,3 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,02 % |
58.706
+3.781
| +7 % | +201.516 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
590
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,02 % |
18.769
+2.410
| +15 % | +413.712 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
591
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,7 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,02 % |
34.281
-200
| -0,6 % | -18.233 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
592
Nelnet
NNI
4,38 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,02 % |
24.826
+265
| +1 % | +34.340 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
593
Ventas
VTR
44,8 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,02 % |
35.611
-10
| -0 % | -917 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
594
L3Harris
LHX
51,7 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,02 % |
12.707
+3.868
| +44 % | +1,05 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
595
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,05 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,02 % |
55.324
-5.411
| -9 % | -243.308 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
596
Host Hotels & Resorts
HST
17,3 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,02 % |
133.576
+10.164
| +8 % | +234.834 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
597
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,2 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,02 % |
30.183
-1.899
| -6 % | -183.790 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
598
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
479 Mio. $
| 2,99 Mio. $ | 0,02 % |
232.727
-113.421
| -33 % | -1,52 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
599
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,02 % |
1.737
+70
| +4 % | +130.046 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
600
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,5 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,02 % |
29.366
+20.465
| +230 % | +2,15 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .