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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Baron First Principles ETF
RONB
371 Mio. $
| 2,76 Mio. $ | 0,01 % |
117.691
-41.266
| -26 % | -958.828 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
627
Extreme Networks
EXTR
3,23 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,01 % |
128.000
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
628
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,01 % |
22.912
+1.027
| +5 % | +125.952 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
629
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,01 % |
61.560
+146
| +0,2 % | +6.550 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
630
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,09 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,01 % |
33.639
+2.589
| +8 % | +215.817 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
631
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,01 % |
11.929
-1.823
| -13 % | -425.753 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
632
Allstate
ALL
63,3 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,01 % |
12.256
-10.683
| -47 % | -2,71 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
633
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
979 Mio. $
| 2,71 Mio. $ | 0,01 % |
70.830
+31.835
| +82 % | +1,37 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
634
BHP
BHP
209 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
31.787
+4.813
| +18 % | +419.491 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
635
Fiserv Inc
FISV
25,5 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,01 % |
59.575
-8.185
| -12 % | -418.876 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
636
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,25 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,01 % |
275.462
+204.871
| +290 % | +2,16 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
637
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,24 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,01 % |
25.926
+5.834
| +29 % | +659.631 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
638
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
686 Mio. $
| 2,68 Mio. $ | 0,01 % |
107.242
+3.469
| +3 % | +90.291 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
639
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
369 Mio. $
| 2,68 Mio. $ | 0,01 % |
40.775
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
640
Moody's
MCO
82,3 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,01 % |
5.884
-110
| -2 % | -53.385 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
641
Roper Technologies
ROP
43,6 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,01 % |
7.585
+288
| +4 % | +110.377 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
642
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
1,93 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,01 % |
42.108
+1.857
| +5 % | +125.556 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
643
Hasbro
HAS
16,7 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,01 % |
30.073
+3.362
| +13 % | +300.353 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
644
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,01 % |
26.065
+1.071
| +4 % | +107.766 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
645
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,96 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,01 % |
11.997
+178
| +2 % | +40.688 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
646
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,1 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
6.251
+15
| +0,2 % | +6.235 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
647
Global X MLP ETF
MLPA
2,4 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
48.838
+2.988
| +7 % | +166.964 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
648
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
284 Mio. $
| 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
45.140
+1.714
| +4 % | +100.970 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
649
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
69,4 Mio. $
| 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
64.063
-1.392
| -2 % | -57.920 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
650
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,01 % |
14.459
-2.613
| -15 % | -423.642 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .