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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Baron First Principles ETF
RONB
$3.76億
| $276万 | 0.01% |
117,691
-41,266
| -26% | -$95.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
627
Extreme Networks
EXTR
$35.1億
| $275万 | 0.01% |
128,000
| – | – |
2013 Q4
51四半期
|
|
628
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $275万 | 0.01% |
68,736
+3,081
| +5% | +$12.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
629
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$25億
| $274万 | 0.01% |
61,560
+146
| +0.2% | +$6,550 |
2015 Q4
43四半期
|
|
630
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.2億
| $274万 | 0.01% |
33,639
+2,589
| +8% | +$21.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
631
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| $272万 | 0.01% |
11,929
-1,823
| -13% | -$42.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
632
Allstate
ALL
$662億
| $272万 | 0.01% |
12,256
-10,683
| -47% | -$271万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
633
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.7億
| $271万 | 0.01% |
70,830
+31,835
| +82% | +$137万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
634
BHP
BHP
$2020億
| $270万 | 0.01% |
31,787
+4,813
| +18% | +$41.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
635
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $269万 | 0.01% |
59,575
-8,185
| -12% | -$41.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
636
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
$12.4億
| $269万 | 0.01% |
275,462
+204,871
| +290% | +$216万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
637
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$29.4億
| $268万 | 0.01% |
25,926
+5,834
| +29% | +$66万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
638
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
$6.45億
| $268万 | 0.01% |
107,242
+3,469
| +3% | +$9.03万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
639
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
$3.68億
| $268万 | 0.01% |
40,775
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
640
Moody's
MCO
$876億
| $267万 | 0.01% |
5,884
-110
| -2% | -$5.34万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
641
Roper Technologies
ROP
$475億
| $265万 | 0.01% |
7,585
+288
| +4% | +$11万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
642
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.5億
| $265万 | 0.01% |
42,108
+1,857
| +5% | +$12.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
643
Hasbro
HAS
$169億
| $264万 | 0.01% |
30,073
+3,362
| +13% | +$30万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
644
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $262万 | 0.01% |
26,065
+1,071
| +4% | +$10.8万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
645
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$84.1億
| $262万 | 0.01% |
11,997
+178
| +2% | +$4.07万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
646
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$478億
| $260万 | 0.01% |
6,251
+15
| +0.2% | +$6,235 |
2013 Q2
53四半期
|
|
647
Global X MLP ETF
MLPA
$22.8億
| $260万 | 0.01% |
48,838
+2,988
| +7% | +$16.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
648
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
$2.92億
| $260万 | 0.01% |
45,140
+1,714
| +4% | +$10.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
649
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
$6990万
| $260万 | 0.01% |
64,063
-1,392
| -2% | -$5.79万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
650
Fortinet
FTNT
$935億
| $258万 | 0.01% |
14,459
-2,613
| -15% | -$42.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。