で公開中です！
詳しく見る
D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
American Water Works
AWK
$298億
| $243万 | 0.01% |
18,748
+179
| +1% | +$2.42万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
677
PayPal
PYPL
$494億
| $242万 | 0.01% |
45,990
-23,689
| -34% | -$130万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
678
Crown Holdings
CCK
$132億
| $240万 | 0.01% |
22,748
-14,125
| -38% | -$162万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
679
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1387億
| $239万 | 0.01% |
4,570
+23
| +0.5% | +$1.18万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
680
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
$11億
| $238万 | 0.01% |
53,045
-4,242
| -7% | -$20.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
681
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$15.1億
| $238万 | 0.01% |
36,984
+2,873
| +8% | +$21.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
682
DexCom
DXCM
$300億
| $238万 | 0.01% |
27,532
-450
| -2% | -$3.74万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
683
Welltower
WELL
$1815億
| $237万 | 0.01% |
10,314
+1,177
| +13% | +$27.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
684
Impinj
PI
$53.9億
| $236万 | 0.01% |
13,147
+700
| +6% | +$11.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
685
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
$1.67億
| $233万 | 0.01% |
102,693
+368
| +0.4% | +$8,795 |
2025 Q2
5四半期
|
|
686
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
$18.2億
| $233万 | 0.01% |
50,911
+14,907
| +41% | +$68.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
687
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$40.2億
| $233万 | 0.01% |
85,995
-607
| -0.7% | -$1.76万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
688
Apollo Global Management
APO
$726億
| $232万 | 0.01% |
20,008
+571
| +3% | +$7.25万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
689
Amkor Technology
AMKR
$94.4億
| $232万 | 0.01% |
+44,322
| 新規 | +$247万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
690
Flex
FLEX
$292億
| $231万 | 0.01% |
20,964
-234
| -1% | -$2.77万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
691
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
$15.3億
| $230万 | 0.01% |
125,337
-2,350
| -2% | -$4.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
692
Rocket Lab Corp
RKLB
$423億
| $230万 | 0.01% |
32,981
+25,363
| +333% | +$183万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
693
Amrize Ltd
AMRZ
$222億
| $230万 | 0.01% |
61,424
-28,660
| -32% | -$131万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
694
Conagra Brands
CAG
$70.8億
| $227万 | 0.01% |
169,099
-28,234
| -14% | -$42.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
695
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
$23.1億
| $227万 | 0.01% |
64,516
+4,044
| +7% | +$14.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
696
First Trust Natural Gas ETF
FCG
$6.37億
| $226万 | 0.01% |
79,247
+6,118
| +8% | +$18万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
697
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$53.8億
| $226万 | 0.01% |
9,754
-6,771
| -41% | -$179万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
698
DNP Select Income Fund
DNP
$38.2億
| $225万 | 0.01% |
234,795
+21,019
| +10% | +$22.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
699
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
$6815万
| $224万 | 0.01% |
+43,125
| 新規 | +$238万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
700
MasterBrand
MBC
$13.5億
| $224万 | 0.01% |
320,069
-12
| -0% | -$101 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。