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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
American Water Works
AWK
USD 29.8 mil M
| USD 2.43 M | 0.01% |
18,748
+179
| +1% | +USD 24.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
677
PayPal
PYPL
USD 49.4 mil M
| USD 2.42 M | 0.01% |
45,990
-23,689
| -34% | -USD 1.3 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
678
Crown Holdings
CCK
USD 13.2 mil M
| USD 2.4 M | 0.01% |
22,748
-14,125
| -38% | -USD 1.62 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
679
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 2.39 M | 0.01% |
4,570
+23
| +0.5% | +USD 11.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
680
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1099 M
| USD 2.38 M | 0.01% |
53,045
-4,242
| -7% | -USD 201 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
681
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1510 M
| USD 2.38 M | 0.01% |
36,984
+2,873
| +8% | +USD 212 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
682
DexCom
DXCM
USD 30 mil M
| USD 2.38 M | 0.01% |
27,532
-450
| -2% | -USD 37.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
683
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 2.37 M | 0.01% |
10,314
+1,177
| +13% | +USD 278 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
684
Impinj
PI
USD 5387 M
| USD 2.36 M | 0.01% |
13,147
+700
| +6% | +USD 113 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
685
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
USD 167 M
| USD 2.33 M | 0.01% |
102,693
+368
| +0.4% | +USD 8.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
686
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1824 M
| USD 2.33 M | 0.01% |
50,911
+14,907
| +41% | +USD 686 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
687
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 4018 M
| USD 2.33 M | 0.01% |
85,995
-607
| -0.7% | -USD 17.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
688
Apollo Global Management
APO
USD 72.6 mil M
| USD 2.32 M | 0.01% |
20,008
+571
| +3% | +USD 72.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
689
Amkor Technology
AMKR
USD 9442 M
| USD 2.32 M | 0.01% |
+44,322
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
690
Flex
FLEX
USD 29.2 mil M
| USD 2.31 M | 0.01% |
20,964
-234
| -1% | -USD 27.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
691
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1534 M
| USD 2.3 M | 0.01% |
125,337
-2,350
| -2% | -USD 44 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
692
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 42.3 mil M
| USD 2.3 M | 0.01% |
32,981
+25,363
| +333% | +USD 1.83 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
693
Amrize Ltd
AMRZ
USD 22.2 mil M
| USD 2.3 M | 0.01% |
61,424
-28,660
| -32% | -USD 1.31 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
694
Conagra Brands
CAG
USD 7080 M
| USD 2.27 M | 0.01% |
169,099
-28,234
| -14% | -USD 423 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
695
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
USD 2306 M
| USD 2.27 M | 0.01% |
64,516
+4,044
| +7% | +USD 147 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
696
First Trust Natural Gas ETF
FCG
USD 637 M
| USD 2.26 M | 0.01% |
79,247
+6,118
| +8% | +USD 180 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
697
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5378 M
| USD 2.26 M | 0.01% |
9,754
-6,771
| -41% | -USD 1.79 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
698
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3822 M
| USD 2.25 M | 0.01% |
234,795
+21,019
| +10% | +USD 225 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
699
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
USD 68.1 M
| USD 2.24 M | 0.01% |
+43,125
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
700
MasterBrand
MBC
USD 1350 M
| USD 2.24 M | 0.01% |
320,069
-12
| -0% | -USD 101 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.