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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
American Water Works
AWK
US$ 29,6 bi
| US$ 2,43 mi | 0,01% |
18.748
+179
| +1% | +US$ 24,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
677
PayPal
PYPL
US$ 49 bi
| US$ 2,42 mi | 0,01% |
45.990
-23.689
| -34% | -US$ 1,3 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
678
Crown Holdings
CCK
US$ 13,1 bi
| US$ 2,4 mi | 0,01% |
22.748
-14.125
| -38% | -US$ 1,62 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
679
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 2,39 mi | 0,01% |
4.570
+23
| +0,5% | +US$ 11,8 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
680
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,1 bi
| US$ 2,38 mi | 0,01% |
53.045
-4.242
| -7% | -US$ 201 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
681
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,52 bi
| US$ 2,38 mi | 0,01% |
36.984
+2.873
| +8% | +US$ 212 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
682
DexCom
DXCM
US$ 30 bi
| US$ 2,38 mi | 0,01% |
27.532
-450
| -2% | -US$ 37,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
683
Welltower
WELL
US$ 180 bi
| US$ 2,37 mi | 0,01% |
10.314
+1.177
| +13% | +US$ 278 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
684
Impinj
PI
US$ 5,46 bi
| US$ 2,36 mi | 0,01% |
13.147
+700
| +6% | +US$ 113 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
685
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
US$ 167 mi
| US$ 2,33 mi | 0,01% |
102.693
+368
| +0,4% | +US$ 8,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
686
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,82 bi
| US$ 2,33 mi | 0,01% |
50.911
+14.907
| +41% | +US$ 686 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
687
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 4,01 bi
| US$ 2,33 mi | 0,01% |
85.995
-607
| -0,7% | -US$ 17,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
688
Apollo Global Management
APO
US$ 73,3 bi
| US$ 2,32 mi | 0,01% |
20.008
+571
| +3% | +US$ 72,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
689
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,7 bi
| US$ 2,32 mi | 0,01% |
+44.322
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
690
Flex
FLEX
US$ 30 bi
| US$ 2,31 mi | 0,01% |
20.964
-234
| -1% | -US$ 27,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
691
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 2,3 mi | 0,01% |
125.337
-2.350
| -2% | -US$ 44 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
692
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 42,9 bi
| US$ 2,3 mi | 0,01% |
32.981
+25.363
| +333% | +US$ 1,83 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
693
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 22 bi
| US$ 2,3 mi | 0,01% |
61.424
-28.660
| -32% | -US$ 1,31 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
694
Conagra Brands
CAG
US$ 6,99 bi
| US$ 2,27 mi | 0,01% |
169.099
-28.234
| -14% | -US$ 423 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
695
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$ 2,3 bi
| US$ 2,27 mi | 0,01% |
64.516
+4.044
| +7% | +US$ 147 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
696
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$ 634 mi
| US$ 2,26 mi | 0,01% |
79.247
+6.118
| +8% | +US$ 180 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
697
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,37 bi
| US$ 2,26 mi | 0,01% |
9.754
-6.771
| -41% | -US$ 1,79 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
698
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,82 bi
| US$ 2,25 mi | 0,01% |
234.795
+21.019
| +10% | +US$ 225 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
699
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
US$ 67,7 mi
| US$ 2,24 mi | 0,01% |
+43.125
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
700
MasterBrand
MBC
US$ 1,34 bi
| US$ 2,24 mi | 0,01% |
320.069
-12
| -0% | -US$ 101 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.