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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Beam Therapeutics
BEAM
US$ 2,36 bi
| US$ 2,58 mi | 0,01% |
105.697
+5.069
| +5% | +US$ 141 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
652
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,28 bi
| US$ 2,58 mi | 0,01% |
13.970
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
653
Texas Pacific Land
TPL
US$ 20,1 bi
| US$ 2,58 mi | 0,01% |
7.917
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
654
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,3 bi
| US$ 2,58 mi | 0,01% |
12.458
+7.339
| +143% | +US$ 1,53 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
655
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,91 bi
| US$ 2,58 mi | 0,01% |
53.836
-1.102
| -2% | -US$ 55,2 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
656
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,6 bi
| US$ 2,56 mi | 0,01% |
66.284
+9.322
| +16% | +US$ 443 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
657
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,19 bi
| US$ 2,56 mi | 0,01% |
76.812
+3.760
| +5% | +US$ 139 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
658
Franco-Nevada
FNV
US$ 47,7 bi
| US$ 2,55 mi | 0,01% |
10.722
+1.250
| +13% | +US$ 297 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
659
Diageo
DEO
US$ 56,6 bi
| US$ 2,54 mi | 0,01% |
29.637
-1.051
| -3% | -US$ 92,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
660
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 6,38 bi
| US$ 2,53 mi | 0,01% |
59.359
+11.019
| +23% | +US$ 562 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
661
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,52 mi | 0,01% |
26.825
+11.947
| +80% | +US$ 1,11 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
662
CubeSmart
CUBE
US$ 10 bi
| US$ 2,52 mi | 0,01% |
67.007
+4.481
| +7% | +US$ 181 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
663
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,69 bi
| US$ 2,51 mi | 0,01% |
27.594
-26
| -0,1% | -US$ 2,41 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
664
Toast
TOST
US$ 20,1 bi
| US$ 2,51 mi | 0,01% |
86.440
+4.781
| +6% | +US$ 154 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
665
Yeti Holdings
YETI
US$ 2,87 bi
| US$ 2,5 mi | 0,01% |
60.926
+1.995
| +3% | +US$ 91,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
666
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,77 bi
| US$ 2,5 mi | 0,01% |
+55.584
| Nova | +US$ 2,62 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
667
Coherent
COHR
US$ 43 bi
| US$ 2,5 mi | 0,01% |
8.671
+467
| +6% | +US$ 140 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
668
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$ 355 mi
| US$ 2,48 mi | 0,01% |
71.406
+256
| +0,4% | +US$ 9,36 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
669
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 2,9 bi
| US$ 2,48 mi | 0,01% |
70.320
+1.676
| +2% | +US$ 60 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
670
Vale
VALE
US$ 47,7 bi
| US$ 2,47 mi | 0,01% |
183.876
-21.206
| -10% | -US$ 309 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
671
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,4 bi
| US$ 2,44 mi | 0,01% |
9.380
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
672
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 143 mi
| US$ 2,44 mi | 0,01% |
95.701
-2.016
| -2% | -US$ 53,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
673
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,3 bi
| US$ 2,44 mi | 0,01% |
37.856
+354
| +0,9% | +US$ 25,3 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
674
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,44 mi | 0,01% |
48.254
-380
| -0,8% | -US$ 21,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
675
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,1 bi
| US$ 2,44 mi | 0,01% |
22.381
+1.127
| +5% | +US$ 130 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.