¡Ya estamos en !
Descubre más
D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Beam Therapeutics
BEAM
USD 2363 M
| USD 2.58 M | 0.01% |
105,697
+5,069
| +5% | +USD 141 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
652
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1280 M
| USD 2.58 M | 0.01% |
13,970
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
653
Texas Pacific Land
TPL
USD 20.1 mil M
| USD 2.58 M | 0.01% |
7,917
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
654
Generac Holdings
GNRC
USD 11.3 mil M
| USD 2.58 M | 0.01% |
12,458
+7,339
| +143% | +USD 1.53 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
655
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1913 M
| USD 2.58 M | 0.01% |
53,836
-1,102
| -2% | -USD 55.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
656
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.6 mil M
| USD 2.56 M | 0.01% |
66,284
+9,322
| +16% | +USD 443 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
657
Kilroy Realty
KRC
USD 4192 M
| USD 2.56 M | 0.01% |
76,812
+3,760
| +5% | +USD 139 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
658
Franco-Nevada
FNV
USD 47.7 mil M
| USD 2.55 M | 0.01% |
10,722
+1,250
| +13% | +USD 297 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
659
Diageo
DEO
USD 56.6 mil M
| USD 2.54 M | 0.01% |
29,637
-1,051
| -3% | -USD 92.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
660
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 6384 M
| USD 2.53 M | 0.01% |
59,359
+11,019
| +23% | +USD 562 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
661
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.52 M | 0.01% |
26,825
+11,947
| +80% | +USD 1.11 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
662
CubeSmart
CUBE
USD 10 mil M
| USD 2.52 M | 0.01% |
67,007
+4,481
| +7% | +USD 181 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
663
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5689 M
| USD 2.51 M | 0.01% |
27,594
-26
| -0.1% | -USD 2.41 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
664
Toast
TOST
USD 20.1 mil M
| USD 2.51 M | 0.01% |
86,440
+4,781
| +6% | +USD 154 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
665
Yeti Holdings
YETI
USD 2867 M
| USD 2.5 M | 0.01% |
60,926
+1,995
| +3% | +USD 91.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
666
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6769 M
| USD 2.5 M | 0.01% |
+55,584
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
667
Coherent
COHR
USD 43 mil M
| USD 2.5 M | 0.01% |
8,671
+467
| +6% | +USD 140 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
668
Chiron Real Estate Inc
XRN
USD 355 M
| USD 2.48 M | 0.01% |
71,406
+256
| +0.4% | +USD 9.36 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
669
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 2903 M
| USD 2.48 M | 0.01% |
70,320
+1,676
| +2% | +USD 60 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
670
Vale
VALE
USD 47.7 mil M
| USD 2.47 M | 0.01% |
183,876
-21,206
| -10% | -USD 309 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
671
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1404 M
| USD 2.44 M | 0.01% |
9,380
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
672
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
USD 143 M
| USD 2.44 M | 0.01% |
95,701
-2,016
| -2% | -USD 53.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
673
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5304 M
| USD 2.44 M | 0.01% |
37,856
+354
| +0.9% | +USD 25.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
674
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.2 mil M
| USD 2.44 M | 0.01% |
48,254
-380
| -0.8% | -USD 21.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
675
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.1 mil M
| USD 2.44 M | 0.01% |
22,381
+1,127
| +5% | +USD 130 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.