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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Beam Therapeutics
BEAM
2,81 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,01 % |
105.697
+5.069
| +5 % | +141.107 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
652
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,32 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,01 % |
13.970
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
653
Texas Pacific Land
TPL
22,9 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,01 % |
7.917
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
654
Generac Holdings
GNRC
11,7 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,01 % |
12.458
+7.339
| +143 % | +1,53 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
655
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,97 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,01 % |
53.836
-1.102
| -2 % | -55.183 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
656
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,01 % |
66.284
+9.322
| +16 % | +443.302 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
657
Kilroy Realty
KRC
4,2 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,01 % |
76.812
+3.760
| +5 % | +139.411 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
658
Franco-Nevada
FNV
43,4 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,01 % |
10.722
+1.250
| +13 % | +297.431 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
659
Diageo
DEO
52 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,01 % |
29.637
-1.051
| -3 % | -92.486 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
660
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,74 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,01 % |
59.359
+11.019
| +23 % | +561.869 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
661
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,4 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,01 % |
26.825
+11.947
| +80 % | +1,11 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
662
CubeSmart
CUBE
9,5 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,01 % |
67.007
+4.481
| +7 % | +181.102 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
663
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,53 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,01 % |
27.594
-26
| -0,1 % | -2.406 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
664
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,01 % |
86.440
+4.781
| +6 % | +153.972 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
665
Yeti Holdings
YETI
3,19 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
60.926
+1.995
| +3 % | +91.535 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
666
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,67 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
+55.584
| Neu | +2,62 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
667
Coherent
COHR
41,4 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
8.671
+467
| +6 % | +140.216 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
668
Chiron Real Estate Inc
XRN
402 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,01 % |
71.406
+256
| +0,4 % | +9.359 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
669
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,03 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,01 % |
70.320
+1.676
| +2 % | +60.040 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
670
Vale
VALE
48,5 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,01 % |
183.876
-21.206
| -10 % | -308.700 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
671
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,41 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,01 % |
9.380
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
672
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
138 Mio. $
| 2,44 Mio. $ | 0,01 % |
95.701
-2.016
| -2 % | -53.682 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
673
Louisiana-Pacific
LPX
5,13 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,01 % |
37.856
+354
| +0,9 % | +25.322 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
674
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,01 % |
48.254
-380
| -0,8 % | -21.141 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
675
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,01 % |
22.381
+1.127
| +5 % | +129.507 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .