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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,76 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,02 % |
78.271
+2.771
| +4 % | +107.364 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
602
Chipotle Mexican Grill
CMG
41,8 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,02 % |
92.885
+2.021
| +2 % | +70.057 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
603
Argan
AGX
4,82 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,02 % |
7.832
-159
| -2 % | -81.755 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
604
Kimco Realty
KIM
16,6 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,02 % |
132.870
+16.818
| +14 % | +408.709 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
605
Dutch Bros
BROS
6,07 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,02 % |
76.369
+17.247
| +29 % | +928.649 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
606
Broadstone Net Lease
BNL
3,43 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,02 % |
158.808
+5.640
| +4 % | +118.316 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
607
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,4 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,02 % |
32.575
-1.053
| -3 % | -96.793 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
608
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,02 % |
34.662
-14
| -0 % | -1.191 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
609
Vistra
VST
47,4 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,02 % |
21.141
-8.026
| -28 % | -1,18 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
610
Robinhood
HOOD
76,3 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,02 % |
25.902
+1.868
| +8 % | +198.325 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
611
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,32 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,02 % |
84.249
+3.530
| +4 % | +122.625 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
612
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,3 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,02 % |
56.475
+16.424
| +41 % | +846.385 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
613
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
757 Mio. $
| 2,88 Mio. $ | 0,02 % |
147.818
+14.142
| +11 % | +281.489 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
614
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,7 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,02 % |
47.798
+4.197
| +10 % | +264.305 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
615
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,39 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,02 % |
20.744
-548
| -3 % | -75.210 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
616
Spear Alpha ETF
SPRX
169 Mio. $
| 2,85 Mio. $ | 0,02 % |
59.031
+1.295
| +2 % | +60.122 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
617
Omega Healthcare
OHI
14,4 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,02 % |
61.273
+3.555
| +6 % | +170.280 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
618
Columbia Banking Systems
COLB
8,78 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,02 % |
98.533
-5.892
| -6 % | -182.772 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
619
Plains GP Holdings
PAGP
5,49 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
108.231
-2.245
| -2 % | -59.266 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
620
NXP Semiconductors
NXPI
66,7 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,02 % |
11.752
+11
| +0,1 % | +2.681 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
621
Truist Financial
TFC
59,4 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,02 % |
60.153
+2.472
| +4 % | +125.601 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
622
Johnson Controls International
JCI
90,7 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,01 % |
18.701
-9
| -0 % | -1.303 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
623
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
205 Mio. $
| 2,78 Mio. $ | 0,01 % |
69.533
+2.181
| +3 % | +91.461 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
624
JFrog
FROG
10,8 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,01 % |
28.557
-963
| -3 % | -86.366 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
625
Service Corp International
SCI
10,4 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,01 % |
36.285
-602
| -2 % | -48.801 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .