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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$39억
| US$297만 | 0.02% |
78,271
+2,771
| +4% | +US$10.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
602
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$454억
| US$297만 | 0.02% |
92,885
+2,021
| +2% | +US$7.01만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
603
Argan
AGX
US$42.7억
| US$296만 | 0.02% |
7,832
-159
| -2% | -US$8.18만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
604
Kimco Realty
KIM
US$171억
| US$295만 | 0.02% |
132,870
+16,818
| +14% | +US$40.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
605
Dutch Bros
BROS
US$48.7억
| US$294만 | 0.02% |
76,369
+17,247
| +29% | +US$92.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
606
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.2억
| US$294만 | 0.02% |
158,808
+5,640
| +4% | +US$11.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
607
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$196억
| US$294만 | 0.02% |
32,575
-1,053
| -3% | -US$9.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
608
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$293만 | 0.02% |
34,662
-14
| -0% | -US$1.19천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
609
Vistra
VST
US$445억
| US$292만 | 0.02% |
21,141
-8,026
| -28% | -US$118만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
610
Robinhood
HOOD
US$732억
| US$291만 | 0.02% |
25,902
+1,868
| +8% | +US$19.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
611
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$33.9억
| US$291만 | 0.02% |
84,249
+3,530
| +4% | +US$12.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
612
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$123억
| US$289만 | 0.02% |
56,475
+16,424
| +41% | +US$84.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
613
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.89억
| US$288만 | 0.02% |
147,818
+14,142
| +11% | +US$28.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
614
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$287만 | 0.02% |
47,798
+4,197
| +10% | +US$26.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
615
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.6억
| US$286만 | 0.02% |
20,744
-548
| -3% | -US$7.52만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
616
Spear Alpha ETF
SPRX
US$1.61억
| US$285만 | 0.02% |
59,031
+1,295
| +2% | +US$6.01만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
617
Omega Healthcare
OHI
US$149억
| US$284만 | 0.02% |
61,273
+3,555
| +6% | +US$17만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
618
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.3억
| US$282만 | 0.02% |
98,533
-5,892
| -6% | -US$18.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
619
Plains GP Holdings
PAGP
US$50.3억
| US$280만 | 0.02% |
108,231
-2,245
| -2% | -US$5.93만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
620
NXP Semiconductors
NXPI
US$659억
| US$279만 | 0.02% |
11,752
+11
| +0.1% | +US$2.68천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
621
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$279만 | 0.02% |
60,153
+2,472
| +4% | +US$12.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
622
Johnson Controls International
JCI
US$855억
| US$278만 | 0.01% |
18,701
-9
| -0% | -US$1.3천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
623
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$2.07억
| US$278만 | 0.01% |
69,533
+2,181
| +3% | +US$9.15만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
624
JFrog
FROG
US$129억
| US$277만 | 0.01% |
28,557
-963
| -3% | -US$8.64만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
625
Service Corp International
SCI
US$101억
| US$276만 | 0.01% |
36,285
-602
| -2% | -US$4.88만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.