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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Beam Therapeutics
BEAM
US$26억
| US$258만 | 0.01% |
105,697
+5,069
| +5% | +US$14.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
652
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9억
| US$258만 | 0.01% |
13,970
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
653
Texas Pacific Land
TPL
US$189억
| US$258만 | 0.01% |
7,917
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
654
Generac Holdings
GNRC
US$107억
| US$258만 | 0.01% |
12,458
+7,339
| +143% | +US$153만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
655
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.3억
| US$258만 | 0.01% |
53,836
-1,102
| -2% | -US$5.52만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
656
Fidelity National Financial
FNF
US$118억
| US$256만 | 0.01% |
66,284
+9,322
| +16% | +US$44.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
657
Kilroy Realty
KRC
US$41.7억
| US$256만 | 0.01% |
76,812
+3,760
| +5% | +US$13.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
658
Franco-Nevada
FNV
US$493억
| US$255만 | 0.01% |
10,722
+1,250
| +13% | +US$29.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
659
Diageo
DEO
US$566억
| US$254만 | 0.01% |
29,637
-1,051
| -3% | -US$9.25만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
660
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$69.1억
| US$253만 | 0.01% |
59,359
+11,019
| +23% | +US$56.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
661
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$267억
| US$252만 | 0.01% |
26,825
+11,947
| +80% | +US$111만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
662
CubeSmart
CUBE
US$101억
| US$252만 | 0.01% |
67,007
+4,481
| +7% | +US$18.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
663
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.9억
| US$251만 | 0.01% |
27,594
-26
| -0.1% | -US$2.41천 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
664
Toast
TOST
US$201억
| US$251만 | 0.01% |
86,440
+4,781
| +6% | +US$15.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
665
Yeti Holdings
YETI
US$32.7억
| US$250만 | 0.01% |
60,926
+1,995
| +3% | +US$9.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
666
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$67.7억
| US$250만 | 0.01% |
+55,584
| 신규 | +US$262만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
667
Coherent
COHR
US$423억
| US$250만 | 0.01% |
8,671
+467
| +6% | +US$14만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
668
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.53억
| US$248만 | 0.01% |
71,406
+256
| +0.4% | +US$9.36천 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
669
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$29.4억
| US$248만 | 0.01% |
70,320
+1,676
| +2% | +US$6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
670
Vale
VALE
US$493억
| US$247만 | 0.01% |
183,876
-21,206
| -10% | -US$30.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
671
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.2억
| US$244만 | 0.01% |
9,380
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
672
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.47억
| US$244만 | 0.01% |
95,701
-2,016
| -2% | -US$5.37만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
673
Louisiana-Pacific
LPX
US$52.8억
| US$244만 | 0.01% |
37,856
+354
| +0.9% | +US$2.53만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
674
Fifth Third Bancorp
FITB
US$490억
| US$244만 | 0.01% |
48,254
-380
| -0.8% | -US$2.11만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
675
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$244만 | 0.01% |
22,381
+1,127
| +5% | +US$13만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.