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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$224만 | 0.01% |
18,278
-1,612
| -8% | -US$22.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
702
Hershey
HSY
US$350억
| US$223만 | 0.01% |
14,119
+887
| +7% | +US$15.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
703
Green Brick Partners
GRBK
US$28.2억
| US$222만 | 0.01% |
33,605
+79
| +0.2% | +US$5.62천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
704
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$220만 | 0.01% |
28,541
+2,149
| +8% | +US$17만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
705
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$219만 | 0.01% |
15,922
+2,098
| +15% | +US$29.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
706
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$219만 | 0.01% |
13,037
-1,220
| -9% | -US$22.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
707
Guardant Health
GH
US$215억
| US$219만 | 0.01% |
12,257
-269
| -2% | -US$4.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
708
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| US$218만 | 0.01% |
+60,110
| 신규 | +US$222만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
709
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$8.88억
| US$217만 | 0.01% |
58,405
+4,448
| +8% | +US$16.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
710
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$69.8억
| US$217만 | 0.01% |
19,200
+341
| +2% | +US$3.92만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
711
Xcel Energy
XEL
US$515억
| US$217만 | 0.01% |
30,758
+3,464
| +13% | +US$26.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
712
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$818억
| US$217만 | 0.01% |
25,462
-215
| -0.8% | -US$1.95만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
713
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.59억
| US$216만 | 0.01% |
97,978
-12,821
| -12% | -US$29.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
714
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$216만 | 0.01% |
38,700
+18,494
| +92% | +US$106만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
715
Raymond James Financial
RJF
US$323억
| US$215만 | 0.01% |
13,616
+227
| +2% | +US$3.89만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
716
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$4.58억
| US$215만 | 0.01% |
148,785
+4,048
| +3% | +US$5.76만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
717
Novo Nordisk
NVO
US$1794억
| US$215만 | 0.01% |
56,685
-127
| -0.2% | -US$5.86천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
718
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$214만 | 0.01% |
13,338
+471
| +4% | +US$7.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
719
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$93억
| US$214만 | 0.01% |
57,529
+46,332
| +414% | +US$167만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
720
Barrick Mining
B
US$653억
| US$214만 | 0.01% |
52,539
-41,952
| -44% | -US$172만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
721
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.5억
| US$213만 | 0.01% |
+107,938
| 신규 | +US$221만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
722
Marriott International
MAR
US$1103억
| US$213만 | 0.01% |
5,985
-281
| -4% | -US$10만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
723
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.1억
| US$213만 | 0.01% |
64,171
-4,458
| -6% | -US$15.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
724
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$76억
| US$213만 | 0.01% |
26,667
+19
| +0.1% | +US$1.55천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
725
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$57억
| US$211만 | 0.01% |
33,562
-87
| -0.3% | -US$5.75천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.