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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
ATI
ATI
US$248억
| US$194만 | 0.01% |
10,225
+321
| +3% | +US$6.41만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
752
HSBC
HSBC
US$3073억
| US$193만 | 0.01% |
19,437
+58
| +0.3% | +US$5.94천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
753
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
US$3.57억
| US$192만 | 0.01% |
21,574
+2,387
| +12% | +US$21.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
754
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.1억
| US$190만 | 0.01% |
6,592
+893
| +16% | +US$25.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
755
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.3억
| US$190만 | 0.01% |
23,590
-2,213
| -9% | -US$18.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
756
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34.9억
| US$190만 | 0.01% |
39,466
-26,291
| -40% | -US$134만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
757
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
US$4.27억
| US$188만 | 0.01% |
122,996
+20,267
| +20% | +US$31.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
758
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.45억
| US$188만 | 0.01% |
47,534
-5,847
| -11% | -US$23.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
759
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$63.5억
| US$188만 | 0.01% |
31,235
+28
| +0.1% | +US$1.79천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
760
Natera
NTRA
US$452억
| US$188만 | 0.01% |
4,539
-176
| -4% | -US$5.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
761
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$187만 | 0.01% |
37,108
+1,773
| +5% | +US$8.95만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
762
Interparfums
IPAR
US$43.4억
| US$187만 | 0.01% |
16,825
-200
| -1% | -US$2.36만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
763
Clorox
CLX
US$129억
| US$187만 | 0.01% |
23,032
-3,995
| -15% | -US$38.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
764
Lincoln National
LNC
US$81.4억
| US$186만 | 0.01% |
46,189
+26,463
| +134% | +US$113만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
765
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$333억
| US$186만 | 0.01% |
+25,356
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
766
eBay
EBAY
US$542억
| US$185만 | 0.01% |
17,485
-960
| -5% | -US$10.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
767
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$185만 | 0.01% |
20,685
-540
| -3% | -US$5.23만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
768
Sterling Infrastructure
STRL
US$88.3억
| US$182만 | 0.01% |
3,707
+740
| +25% | +US$41.6만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
769
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$182만 | 0.01% |
40,946
+32,350
| +376% | +US$149만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
770
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.5억
| US$181만 | 0.01% |
25,669
-2,226
| -8% | -US$16.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
771
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$41.9억
| US$181만 | 0.01% |
35,154
-62
| -0.2% | -US$3.22천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
772
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.2억
| US$181만 | 0.01% |
9,476
-7,910
| -45% | -US$149만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
773
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$2.89억
| US$180만 | 0.01% |
47,949
-14,917
| -24% | -US$56.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
774
MP Materials
MP
US$65억
| US$179만 | 0.01% |
37,866
-6,324
| -14% | -US$32.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
775
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$21.4억
| US$178만 | 0.01% |
101,700
-1,170
| -1% | -US$2.08만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.