Wir sind mit live!
Mehr erfahren
D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
ATI
ATI
22,5 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,01 % |
10.225
+321
| +3 % | +64.051 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
752
HSBC
HSBC
292 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,01 % |
19.437
+58
| +0,3 % | +5.939 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
753
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
354 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,01 % |
21.574
+2.387
| +12 % | +214.507 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
754
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,83 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
6.592
+893
| +16 % | +252.364 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
755
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,03 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
23.590
-2.213
| -9 % | -185.685 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
756
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,43 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
39.466
-26.291
| -40 % | -1,34 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
757
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
424 Mio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,01 % |
122.996
+20.267
| +20 % | +315.823 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
758
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
756 Mio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,01 % |
47.534
-5.847
| -11 % | -231.026 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
759
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,64 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,01 % |
31.235
+28
| +0,1 % | +1.792 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
760
Natera
NTRA
59,7 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,01 % |
4.539
-176
| -4 % | -55.287 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
761
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,97 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
37.108
+1.773
| +5 % | +89.469 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
762
Interparfums
IPAR
3,73 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
16.825
-200
| -1 % | -23.602 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
763
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
23.032
-3.995
| -15 % | -384.238 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
764
Lincoln National
LNC
7,85 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,01 % |
46.189
+26.463
| +134 % | +1,13 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
765
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
34,3 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,01 % |
+25.356
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
766
eBay
EBAY
53,4 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,01 % |
17.485
-960
| -5 % | -104.533 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
767
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,01 % |
20.685
-540
| -3 % | -52.307 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
768
Sterling Infrastructure
STRL
10,6 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
3.707
+740
| +25 % | +416.467 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
769
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
40.946
+32.350
| +376 % | +1,49 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
770
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,45 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,01 % |
25.669
-2.226
| -8 % | -167.106 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
771
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,16 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,01 % |
35.154
-62
| -0,2 % | -3.216 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
772
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,42 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,01 % |
9.476
-7.910
| -45 % | -1,49 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
773
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
460 Mio. $
| 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
47.949
-14.917
| -24 % | -561.266 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
774
MP Materials
MP
7,05 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,01 % |
37.866
-6.324
| -14 % | -321.001 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
775
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,21 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,01 % |
101.700
-1.170
| -1 % | -20.812 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .