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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,01 % |
40.697
+4.921
| +14 % | +255.594 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
727
TRI-Continental Corp
TY
1,85 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,01 % |
60.507
-6.162
| -9 % | -216.642 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
728
Blue Owl Capital
OWL
6,61 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,01 % |
227.338
+37.495
| +20 % | +394.106 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
729
Akamai
AKAM
14,1 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,01 % |
19.426
+825
| +4 % | +94.268 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
730
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,76 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,01 % |
47.682
-100
| -0,2 % | -4.313 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
731
Adams Natural Resources Fund
PEO
836 Mio. $
| 2,06 Mio. $ | 0,01 % |
74.916
-220
| -0,3 % | -6.046 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
732
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
842 Mio. $
| 2,06 Mio. $ | 0,01 % |
24.592
-84
| -0,3 % | -7.080 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
733
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,01 % |
49.865
+2.736
| +6 % | +117.076 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
734
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
1,03 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,01 % |
92.560
+11.950
| +15 % | +263.780 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
735
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,64 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,01 % |
19.332
-8.971
| -32 % | -947.754 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
736
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
159 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,01 % |
110.449
+24.980
| +29 % | +469.449 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
737
Lamb Weston
LW
7,37 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,01 % |
48.589
-223
| -0,5 % | -11.060 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
738
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,67 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,01 % |
28.150
+16.690
| +146 % | +1,14 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
739
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,01 % |
47.269
+4.281
| +10 % | +186.749 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
740
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN
41,1 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,01 % |
78.414
+7.881
| +11 % | +202.214 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
741
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,93 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,01 % |
48.724
-128.489
| -73 % | -5,68 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
742
Sherwin-Williams
SHW
77,5 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,01 % |
6.147
-20
| -0,3 % | -6.759 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
743
Vertiv
VRT
93,5 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,01 % |
8.230
+3.659
| +80 % | +996.832 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
744
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,07 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,01 % |
6.185
+58
| +0,9 % | +19.855 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
745
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,01 % |
5.438
+1
| +0 % | +395 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
746
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,41 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,01 % |
49.562
+12.950
| +35 % | +525.185 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
747
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,56 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,01 % |
19.633
+625
| +3 % | +64.099 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
748
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,02 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,01 % |
27.503
-400
| -1 % | -29.758 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
749
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,01 % |
64.964
-10.938
| -14 % | -410.922 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
750
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,39 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,01 % |
41.268
-1.170
| -3 % | -55.850 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .