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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
40.697
+4.921
| +14% | +US$ 256 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
727
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,82 bi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
60.507
-6.162
| -9% | -US$ 217 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
728
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,75 bi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
227.338
+37.495
| +20% | +US$ 394 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
729
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
19.426
+825
| +4% | +US$ 94,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
730
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,77 bi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
47.682
-100
| -0,2% | -US$ 4,31 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
731
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 797 mi
| US$ 2,06 mi | 0,01% |
74.916
-220
| -0,3% | -US$ 6,05 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
732
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 804 mi
| US$ 2,06 mi | 0,01% |
24.592
-84
| -0,3% | -US$ 7,08 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
733
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,8 bi
| US$ 2,06 mi | 0,01% |
49.865
+2.736
| +6% | +US$ 117 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
734
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$ 1 bi
| US$ 2,05 mi | 0,01% |
92.560
+11.950
| +15% | +US$ 264 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
735
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,86 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
19.332
-8.971
| -32% | -US$ 948 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
736
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$ 159 mi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
110.449
+24.980
| +29% | +US$ 469 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
737
Lamb Weston
LW
US$ 7,61 bi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
48.589
-223
| -0,5% | -US$ 11,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
738
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,11 bi
| US$ 2,02 mi | 0,01% |
28.150
+16.690
| +146% | +US$ 1,14 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
739
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 2,02 mi | 0,01% |
47.269
+4.281
| +10% | +US$ 187 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
740
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN
US$ 43 mi
| US$ 2,01 mi | 0,01% |
78.414
+7.881
| +11% | +US$ 202 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
741
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,42 bi
| US$ 1,99 mi | 0,01% |
48.724
-128.489
| -73% | -US$ 5,68 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
742
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,9 bi
| US$ 1,99 mi | 0,01% |
6.147
-20
| -0,3% | -US$ 6,76 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
743
Vertiv
VRT
US$ 80,7 bi
| US$ 1,99 mi | 0,01% |
8.230
+3.659
| +80% | +US$ 997 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
744
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,8 bi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
6.185
+58
| +0,9% | +US$ 19,9 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
745
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
5.438
+1
| +0% | +US$ 395 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
746
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,38 bi
| US$ 1,97 mi | 0,01% |
49.562
+12.950
| +35% | +US$ 525 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
747
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,68 bi
| US$ 1,97 mi | 0,01% |
19.633
+625
| +3% | +US$ 64,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
748
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,12 bi
| US$ 1,97 mi | 0,01% |
27.503
-400
| -1% | -US$ 29,8 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
749
Rollins
ROL
US$ 18,1 bi
| US$ 1,96 mi | 0,01% |
64.964
-10.938
| -14% | -US$ 411 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
750
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 1,95 mi | 0,01% |
41.268
-1.170
| -3% | -US$ 55,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.