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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Forgent Power Solutions
FPS
US$ 6,73 bi
| US$ 1,78 mi | 0,01% |
47.479
+20.864
| +78% | +US$ 769 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
777
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 27,1 bi
| US$ 1,77 mi | 0,01% |
14.062
-14
| -0,1% | -US$ 1,83 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
778
Tempus AI
TEM
US$ 14,9 bi
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
21.522
+16.212
| +305% | +US$ 979 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
779
Atmos Energy
ATO
US$ 29,4 bi
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
11.240
+23
| +0,2% | +US$ 3,9 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
780
Axos Financial
AX
US$ 5,2 bi
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
20.256
-861
| -4% | -US$ 83 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
781
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,61 bi
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
35.067
+11.968
| +52% | +US$ 580 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
782
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
35.263
-1.926
| -5% | -US$ 95,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
783
Zeta Global
ZETA
US$ 9,6 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
54.975
-3.404
| -6% | -US$ 90,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
784
Porch Group
PRCH
US$ 2,5 bi
| US$ 1,73 mi | 0,01% |
104.106
-4.132
| -4% | -US$ 64,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
785
Shake Shack
SHAK
US$ 3,05 bi
| US$ 1,73 mi | 0,01% |
29.464
-1.234
| -4% | -US$ 78,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
786
KBR
KBR
US$ 4,72 bi
| US$ 1,73 mi | 0,01% |
49.159
-4.874
| -9% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
787
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,3 bi
| US$ 1,73 mi | 0,01% |
21.733
-1.439
| -6% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
788
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$ 631 mi
| US$ 1,72 mi | 0,01% |
147.023
-1.894
| -1% | -US$ 23,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
789
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55 bi
| US$ 1,71 mi | 0,01% |
3.277
-63
| -2% | -US$ 34,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
790
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,7 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
57.633
-79
| -0,1% | -US$ 2,32 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
791
Elevance Health
ELV
US$ 91,7 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
4.336
+116
| +3% | +US$ 46,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
792
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,49 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
22.771
+454
| +2% | +US$ 34,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
793
Mueller Industries
MLI
US$ 12 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
27.715
-317
| -1% | -US$ 19,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
794
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,3 bi
| US$ 1,67 mi | 0,01% |
14.951
+727
| +5% | +US$ 82,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
795
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 332 mi
| US$ 1,66 mi | 0,01% |
89.622
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
796
Kroger
KR
US$ 40,3 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
28.169
-579
| -2% | -US$ 33,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
797
Alcoa
AA
US$ 10,8 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
39.206
-14.463
| -27% | -US$ 690 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
798
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,64 mi | 0,01% |
7.788
+1.386
| +22% | +US$ 278 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
799
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
US$ 93,6 mi
| US$ 1,64 mi | 0,01% |
+86.073
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
800
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,44 bi
| US$ 1,64 mi | 0,01% |
16.228
-53
| -0,3% | -US$ 5,85 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.