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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 1,64 mi | 0,01% |
33.022
+2.977
| +10% | +US$ 148 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
802
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,4 bi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
23.600
+2.054
| +10% | +US$ 141 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
803
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$ 316 mi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
67.977
-3.569
| -5% | -US$ 89,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
804
Cardinal Health
CAH
US$ 63,9 bi
| US$ 1,63 mi | 0,01% |
7.319
-206
| -3% | -US$ 47,9 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
805
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,05 bi
| US$ 1,62 mi | 0,01% |
11.752
+521
| +5% | +US$ 76,7 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
806
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 1,62 mi | 0,01% |
14.881
+1.067
| +8% | +US$ 118 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
807
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,96 bi
| US$ 1,61 mi | 0,01% |
67.749
+4.546
| +7% | +US$ 110 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
808
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
27.807
+22.478
| +422% | +US$ 1,3 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
809
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
5.663
+7
| +0,1% | +US$ 1,95 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
810
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
9.610
-99
| -1% | -US$ 16,5 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
811
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,55 bi
| US$ 1,59 mi | 0,01% |
51.445
+3.046
| +6% | +US$ 98,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
812
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,55 bi
| US$ 1,59 mi | 0,01% |
32.085
+6.325
| +25% | +US$ 317 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
813
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,3 bi
| US$ 1,59 mi | 0,01% |
3.555
+87
| +3% | +US$ 39,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
814
Consolidated Edison
ED
US$ 44,2 bi
| US$ 1,59 mi | 0,01% |
15.507
-5.907
| -28% | -US$ 640 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
815
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 1,58 mi | 0,01% |
14.256
+1.545
| +12% | +US$ 172 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
816
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$ 700 mi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
20.970
+640
| +3% | +US$ 50,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
817
CareTrust REIT
CTRE
US$ 10 bi
| US$ 1,56 mi | 0,01% |
42.676
+273
| +0,6% | +US$ 10,9 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
818
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10 bi
| US$ 1,55 mi | 0,01% |
9.183
-27
| -0,3% | -US$ 4,33 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
819
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,47 bi
| US$ 1,55 mi | 0,01% |
147.907
-14.178
| -9% | -US$ 158 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
820
Eversource Energy
ES
US$ 26,2 bi
| US$ 1,55 mi | 0,01% |
24.158
-174
| -0,7% | -US$ 12,4 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
821
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 1,55 mi | 0,01% |
10.703
+730
| +7% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
822
Boston Scientific
BSX
US$ 64,4 bi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
35.065
+2.463
| +8% | +US$ 114 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
823
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 800 mi
| US$ 1,52 mi | 0,01% |
10.109
+21
| +0,2% | +US$ 3,08 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
824
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,48 bi
| US$ 1,52 mi | 0,01% |
23.454
+2.711
| +13% | +US$ 189 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
825
Gold.com Inc
GOLD
US$ 1,08 bi
| US$ 1,51 mi | 0,01% |
35.540
-2.739
| -7% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.