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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.2억
| US$164만 | 0.01% |
33,022
+2,977
| +10% | +US$14.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
802
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$424억
| US$163만 | 0.01% |
23,600
+2,054
| +10% | +US$14.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
803
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$3.16억
| US$163만 | 0.01% |
67,977
-3,569
| -5% | -US$8.95만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
804
Cardinal Health
CAH
US$581억
| US$163만 | 0.01% |
7,319
-206
| -3% | -US$4.79만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
805
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.6억
| US$162만 | 0.01% |
11,752
+521
| +5% | +US$7.67만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
806
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$228억
| US$162만 | 0.01% |
14,881
+1,067
| +8% | +US$11.8만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
807
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$161만 | 0.01% |
67,749
+4,546
| +7% | +US$11만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
808
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353억
| US$160만 | 0.01% |
27,807
+22,478
| +422% | +US$130만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
809
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$160만 | 0.01% |
5,663
+7
| +0.1% | +US$1.95천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
810
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$971억
| US$160만 | 0.01% |
9,610
-99
| -1% | -US$1.65만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
811
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.6억
| US$159만 | 0.01% |
51,445
+3,046
| +6% | +US$9.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
812
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.1억
| US$159만 | 0.01% |
32,085
+6,325
| +25% | +US$31.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
813
Motorola Solutions
MSI
US$814억
| US$159만 | 0.01% |
3,555
+87
| +3% | +US$3.92만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
814
Consolidated Edison
ED
US$427억
| US$159만 | 0.01% |
15,507
-5,907
| -28% | -US$64만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
815
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$216억
| US$158만 | 0.01% |
14,256
+1,545
| +12% | +US$17.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
816
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.91억
| US$157만 | 0.01% |
20,970
+640
| +3% | +US$5.07만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
817
CareTrust REIT
CTRE
US$85.7억
| US$156만 | 0.01% |
42,676
+273
| +0.6% | +US$1.09만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
818
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$155만 | 0.01% |
9,183
-27
| -0.3% | -US$4.33천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
819
Blue Owl Capital
OBDC
US$51.8억
| US$155만 | 0.01% |
147,907
-14,178
| -9% | -US$15.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
820
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$155만 | 0.01% |
24,158
-174
| -0.7% | -US$1.24만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
821
Bank of New York Mellon
BNY
US$1005억
| US$155만 | 0.01% |
10,703
+730
| +7% | +US$11.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
822
Boston Scientific
BSX
US$619억
| US$153만 | 0.01% |
35,065
+2,463
| +8% | +US$11.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
823
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.51억
| US$152만 | 0.01% |
10,109
+21
| +0.2% | +US$3.08천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
824
Eastman Chemical
EMN
US$77.7억
| US$152만 | 0.01% |
23,454
+2,711
| +13% | +US$18.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
825
Gold.com Inc
GOLD
US$11.2억
| US$151만 | 0.01% |
35,540
-2,739
| -7% | -US$11.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.