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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9872 M
| USD 1.64 M | 0.01% |
33,022
+2,977
| +10% | +USD 148 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
802
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.4 mil M
| USD 1.63 M | 0.01% |
23,600
+2,054
| +10% | +USD 141 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
803
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
USD 315 M
| USD 1.63 M | 0.01% |
67,977
-3,569
| -5% | -USD 89.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
804
Cardinal Health
CAH
USD 64 mil M
| USD 1.63 M | 0.01% |
7,319
-206
| -3% | -USD 47.9 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
805
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1054 M
| USD 1.62 M | 0.01% |
11,752
+521
| +5% | +USD 76.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
806
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 1.62 M | 0.01% |
14,881
+1,067
| +8% | +USD 118 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
807
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2965 M
| USD 1.61 M | 0.01% |
67,749
+4,546
| +7% | +USD 110 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
808
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 1.6 M | 0.01% |
27,807
+22,478
| +422% | +USD 1.3 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
809
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10 mil M
| USD 1.6 M | 0.01% |
5,663
+7
| +0.1% | +USD 1.95 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
810
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.1 mil M
| USD 1.6 M | 0.01% |
9,610
-99
| -1% | -USD 16.5 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
811
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3544 M
| USD 1.59 M | 0.01% |
51,445
+3,046
| +6% | +USD 98.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
812
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1550 M
| USD 1.59 M | 0.01% |
32,085
+6,325
| +25% | +USD 317 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
813
Motorola Solutions
MSI
USD 87.2 mil M
| USD 1.59 M | 0.01% |
3,555
+87
| +3% | +USD 39.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
814
Consolidated Edison
ED
USD 44.3 mil M
| USD 1.59 M | 0.01% |
15,507
-5,907
| -28% | -USD 640 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
815
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.3 mil M
| USD 1.58 M | 0.01% |
14,256
+1,545
| +12% | +USD 172 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
816
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 700 M
| USD 1.57 M | 0.01% |
20,970
+640
| +3% | +USD 50.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
817
CareTrust REIT
CTRE
USD 10 mil M
| USD 1.56 M | 0.01% |
42,676
+273
| +0.6% | +USD 10.9 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
818
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.1 mil M
| USD 1.55 M | 0.01% |
9,183
-27
| -0.3% | -USD 4.33 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
819
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5469 M
| USD 1.55 M | 0.01% |
147,907
-14,178
| -9% | -USD 158 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
820
Eversource Energy
ES
USD 26.2 mil M
| USD 1.55 M | 0.01% |
24,158
-174
| -0.7% | -USD 12.4 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
821
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 1.55 M | 0.01% |
10,703
+730
| +7% | +USD 115 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
822
Boston Scientific
BSX
USD 64.8 mil M
| USD 1.53 M | 0.01% |
35,065
+2,463
| +8% | +USD 114 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
823
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 802 M
| USD 1.52 M | 0.01% |
10,109
+21
| +0.2% | +USD 3.08 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
824
Eastman Chemical
EMN
USD 7483 M
| USD 1.52 M | 0.01% |
23,454
+2,711
| +13% | +USD 189 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
825
Gold.com Inc
GOLD
USD 1093 M
| USD 1.51 M | 0.01% |
35,540
-2,739
| -7% | -USD 119 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.