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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Forgent Power Solutions
FPS
USD 6740 M
| USD 1.78 M | 0.01% |
47,479
+20,864
| +78% | +USD 769 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
777
Qnity Electronics Inc
Q
USD 26.5 mil M
| USD 1.77 M | 0.01% |
14,062
-14
| -0.1% | -USD 1.83 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
778
Tempus AI
TEM
USD 14.5 mil M
| USD 1.76 M | 0.01% |
21,522
+16,212
| +305% | +USD 979 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
779
Atmos Energy
ATO
USD 29.7 mil M
| USD 1.76 M | 0.01% |
11,240
+23
| +0.2% | +USD 3.9 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
780
Axos Financial
AX
USD 5202 M
| USD 1.75 M | 0.01% |
20,256
-861
| -4% | -USD 83 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
781
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1599 M
| USD 1.75 M | 0.01% |
35,067
+11,968
| +52% | +USD 580 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
782
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 1.74 M | 0.01% |
35,263
-1,926
| -5% | -USD 95.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
783
Zeta Global
ZETA
USD 9483 M
| USD 1.74 M | 0.01% |
54,975
-3,404
| -6% | -USD 90.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
784
Porch Group
PRCH
USD 2532 M
| USD 1.73 M | 0.01% |
104,106
-4,132
| -4% | -USD 64.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
785
Shake Shack
SHAK
USD 3032 M
| USD 1.73 M | 0.01% |
29,464
-1,234
| -4% | -USD 78.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
786
KBR
KBR
USD 4575 M
| USD 1.73 M | 0.01% |
49,159
-4,874
| -9% | -USD 178 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
787
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.8 mil M
| USD 1.73 M | 0.01% |
21,733
-1,439
| -6% | -USD 118 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
788
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 634 M
| USD 1.72 M | 0.01% |
147,023
-1,894
| -1% | -USD 23.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
789
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.4 mil M
| USD 1.71 M | 0.01% |
3,277
-63
| -2% | -USD 34.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
790
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 1.69 M | 0.01% |
57,633
-79
| -0.1% | -USD 2.32 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
791
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 1.69 M | 0.01% |
4,336
+116
| +3% | +USD 46.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
792
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2488 M
| USD 1.69 M | 0.01% |
22,771
+454
| +2% | +USD 34.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
793
Mueller Industries
MLI
USD 12 mil M
| USD 1.68 M | 0.01% |
27,715
-317
| -1% | -USD 19.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
794
Principal Financial Group
PFG
USD 24.4 mil M
| USD 1.67 M | 0.01% |
14,951
+727
| +5% | +USD 82.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
795
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 332 M
| USD 1.66 M | 0.01% |
89,622
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
796
Kroger
KR
USD 41 mil M
| USD 1.65 M | 0.01% |
28,169
-579
| -2% | -USD 33.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
797
Alcoa
AA
USD 10.8 mil M
| USD 1.65 M | 0.01% |
39,206
-14,463
| -27% | -USD 690 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
798
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 1.64 M | 0.01% |
7,788
+1,386
| +22% | +USD 278 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
799
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
USD 93.5 M
| USD 1.64 M | 0.01% |
+86,073
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
800
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1447 M
| USD 1.64 M | 0.01% |
16,228
-53
| -0.3% | -USD 5.85 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.