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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Forgent Power Solutions
FPS
$67.5億
| $178万 | 0.01% |
47,479
+20,864
| +78% | +$76.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
777
Qnity Electronics Inc
Q
$265億
| $177万 | 0.01% |
14,062
-14
| -0.1% | -$1,832 |
2025 Q4
3四半期
|
|
778
Tempus AI
TEM
$145億
| $176万 | 0.01% |
21,522
+16,212
| +305% | +$97.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
779
Atmos Energy
ATO
$297億
| $176万 | 0.01% |
11,240
+23
| +0.2% | +$3,899 |
2021 Q1
22四半期
|
|
780
Axos Financial
AX
$52.1億
| $175万 | 0.01% |
20,256
-861
| -4% | -$8.3万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
781
BlackRock Science and Technology Trust
BST
$15.9億
| $175万 | 0.01% |
35,067
+11,968
| +52% | +$58万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
782
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$198億
| $174万 | 0.01% |
35,263
-1,926
| -5% | -$9.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
783
Zeta Global
ZETA
$94.7億
| $174万 | 0.01% |
54,975
-3,404
| -6% | -$9.04万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
784
Porch Group
PRCH
$25.3億
| $173万 | 0.01% |
104,106
-4,132
| -4% | -$6.47万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
785
Shake Shack
SHAK
$30.3億
| $173万 | 0.01% |
29,464
-1,234
| -4% | -$7.86万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
786
KBR
KBR
$45.8億
| $173万 | 0.01% |
49,159
-4,874
| -9% | -$17.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
787
Archer Daniels Midland
ADM
$338億
| $173万 | 0.01% |
21,733
-1,439
| -6% | -$11.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
788
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
$6.34億
| $172万 | 0.01% |
147,023
-1,894
| -1% | -$2.31万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
789
Idexx Laboratories
IDXX
$554億
| $171万 | 0.01% |
3,277
-63
| -2% | -$3.45万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
790
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $169万 | 0.01% |
57,633
-79
| -0.1% | -$2,318 |
2016 Q3
40四半期
|
|
791
Elevance Health
ELV
$928億
| $169万 | 0.01% |
4,336
+116
| +3% | +$4.63万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
792
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$24.9億
| $169万 | 0.01% |
22,771
+454
| +2% | +$3.46万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
793
Mueller Industries
MLI
$120億
| $168万 | 0.01% |
27,715
-317
| -1% | -$1.98万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
794
Principal Financial Group
PFG
$244億
| $167万 | 0.01% |
14,951
+727
| +5% | +$8.23万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
795
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
$3.33億
| $166万 | 0.01% |
89,622
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
796
Kroger
KR
$410億
| $165万 | 0.01% |
28,169
-579
| -2% | -$3.37万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
797
Alcoa
AA
$108億
| $165万 | 0.01% |
39,206
-14,463
| -27% | -$69万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
798
iShares Biotechnology ETF
IBB
$114億
| $164万 | 0.01% |
7,788
+1,386
| +22% | +$27.8万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
799
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
$9355万
| $164万 | 0.01% |
+86,073
| 新規 | +$171万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
800
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.5億
| $164万 | 0.01% |
16,228
-53
| -0.3% | -$5,854 |
2016 Q1
42四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。