で公開中です！
詳しく見る
D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
CRH
CRH
$625億
| $151万 | 0.01% |
18,188
+2,204
| +14% | +$21.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
827
NVR
NVR
$154億
| $150万 | 0.01% |
244
+3
| +1% | +$1.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
828
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$287億
| $149万 | 0.01% |
47,434
+11,898
| +33% | +$38.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
829
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
$1.14億
| $148万 | 0.01% |
88,397
+5,591
| +7% | +$9.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
830
TC Energy
TRP
$672億
| $148万 | 0.01% |
25,643
+2,562
| +11% | +$16.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
831
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
$27.4億
| $148万 | 0.01% |
36,474
+3,590
| +11% | +$15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
832
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
$6.58億
| $147万 | 0.01% |
72,124
+2,886
| +4% | +$6.28万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
833
Sandisk
SNDK
$1334億
| $146万 | 0.01% |
841
+331
| +65% | +$51.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
834
Talen Energy Corp
TLN
$168億
| $146万 | 0.01% |
4,679
+506
| +12% | +$16.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
835
Dow Inc
DOW
$240億
| $146万 | 0.01% |
53,029
-263
| -0.5% | -$7,830 |
2019 Q2
29四半期
|
|
836
Public Storage
PSA
$623億
| $145万 | 0.01% |
5,139
-9,298
| -64% | -$291万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
837
Anixa Biosciences
ANIX
$9317万
| $145万 | 0.01% |
494,949
-44,323
| -8% | -$14.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
838
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
$5.25億
| $145万 | 0.01% |
9,400
-250
| -3% | -$3.78万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
839
MPLX
MPLX
$573億
| $145万 | 0.01% |
25,670
-1,385
| -5% | -$8.09万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
840
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
$13.3億
| $144万 | 0.01% |
95,834
+609
| +0.6% | +$9,335 |
2013 Q2
53四半期
|
|
841
Everest Group
EG
$156億
| $144万 | 0.01% |
3,945
+169
| +4% | +$6.32万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
842
Mama's Creations
MAMA
$6.24億
| $144万 | 0.01% |
111,777
-8,096
| -7% | -$13.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
843
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
$1.11億
| $144万 | 0.01% |
145,398
+5,343
| +4% | +$5.41万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
844
Southwest Gas
SWX
$67.5億
| $144万 | 0.01% |
17,641
| – | – |
2014 Q1
50四半期
|
|
845
Yum China
YUMC
$166億
| $143万 | 0.01% |
34,700
+13,921
| +67% | +$61.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
846
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$216億
| $142万 | 0.01% |
17,162
-60
| -0.3% | -$4,978 |
2021 Q2
21四半期
|
|
847
First Trust Water ETF
FIW
$18.9億
| $142万 | 0.01% |
13,685
+175
| +1% | +$1.9万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
848
SRH Total Return Fund
STEW
$18.2億
| $142万 | 0.01% |
81,760
-1,943
| -2% | -$3.55万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
849
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
$5.86億
| $142万 | 0.01% |
31,719
-57
| -0.2% | -$2,690 |
2017 Q2
37四半期
|
|
850
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$28.6億
| $142万 | 0.01% |
56,047
+10,141
| +22% | +$26万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。