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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
CRH
CRH
57,6 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
18.188
+2.204
| +14 % | +211.190 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
827
NVR
NVR
15,4 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
244
+3
| +1 % | +19.032 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
828
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
47.434
+11.898
| +33 % | +381.017 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
829
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
116 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
88.397
+5.591
| +7 % | +96.989 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
830
TC Energy
TRP
65,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
25.643
+2.562
| +11 % | +164.636 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
831
T. Rowe Price QM US Bond ETF
TAGG
2,75 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
36.474
+3.590
| +11 % | +149.944 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
832
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
652 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
72.124
+2.886
| +4 % | +62.800 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
833
Sandisk
SNDK
203 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
841
+331
| +65 % | +517.803 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
834
Talen Energy Corp
TLN
16,4 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
4.679
+506
| +12 % | +168.666 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
835
Dow Inc
DOW
24,7 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
53.029
-263
| -0,5 % | -7.830 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
836
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
5.139
-9.298
| -64 % | -2,91 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
837
Anixa Biosciences
ANIX
117 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
494.949
-44.323
| -8 % | -142.583 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
838
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
552 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
9.400
-250
| -3 % | -37.775 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
839
MPLX
MPLX
59,7 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
25.670
-1.385
| -5 % | -80.861 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
840
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,35 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
95.834
+609
| +0,6 % | +9.335 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
841
Everest Group
EG
14,8 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
3.945
+169
| +4 % | +63.186 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
842
Mama's Creations
MAMA
613 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
111.777
-8.096
| -7 % | -133.402 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
843
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
108 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
145.398
+5.343
| +4 % | +54.129 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
844
Southwest Gas
SWX
6,7 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
17.641
| – | – |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
845
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
34.700
+13.921
| +67 % | +618.362 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
846
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
17.162
-60
| -0,3 % | -4.978 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
847
First Trust Water ETF
FIW
1,79 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
13.685
+175
| +1 % | +18.991 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
848
SRH Total Return Fund
STEW
1,74 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
81.760
-1.943
| -2 % | -35.539 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
849
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
570 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
31.719
-57
| -0,2 % | -2.690 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
850
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,81 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
56.047
+10.141
| +22 % | +259.959 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .