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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,11 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
66.460
-1.287
| -2 % | -28.786 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
852
Kemper
KMPR
1,74 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
56.375
+22.784
| +68 % | +632.673 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
853
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
14.223
-88
| -0,6 % | -9.338 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
854
W.R. Berkley
WRB
26,6 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
20.755
-236
| -1 % | -16.650 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
855
Fastly Inc
FSLY
4,31 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
+54.067
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
856
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
+3.709
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
857
Western Digital
WDC
148 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
3.038
-528
| -15 % | -256.702 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
858
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
777 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
42.767
+1.598
| +4 % | +51.488 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
859
Toro Company
TTC
9,9 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
14.277
+81
| +0,6 % | +7.753 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
860
Vanguard Materials ETF
VAW
3,26 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
6.236
+29
| +0,5 % | +6.662 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
861
Sonoco
SON
4,82 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
27.829
+484
| +2 % | +26.438 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
862
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
96,8 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
27.116
+975
| +4 % | +47.347 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
863
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,53 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
9.199
+127
| +1 % | +18.333 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
864
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,85 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
29.232
-783
| -3 % | -36.586 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
865
Vizsla Silver
VZLA
1,16 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
354.250
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
MBGL
866
Mobility Global Inc
MBGL
5,87 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
+78.244
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
867
Transmedics
TMDX
2,32 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
16.060
+228
| +1 % | +18.749 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
868
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
373 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
46.737
+6.597
| +16 % | +193.820 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
869
National Grid
NGG
82,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
17.521
+2.409
| +16 % | +192.139 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
870
Digi International
DGII
2,97 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
17.411
-3.206
| -16 % | -233.219 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
871
Avery Dennison
AVY
13,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
7.743
+341
| +5 % | +58.138 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
872
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
12.932
+439
| +4 % | +44.877 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
873
Synaptics
SYNA
4,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
12.947
+1.442
| +13 % | +152.488 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
874
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,54 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
36.610
+1.312
| +4 % | +50.897 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
875
Intellia Therapeutics
NTLA
1,87 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
107.840
+12.300
| +13 % | +153.798 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .