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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Astera Labs
ALAB
51,6 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
3.333
+111
| +3 % | +35.706 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
902
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
414 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
24.322
+286
| +1 % | +14.607 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
903
Fidus Investment
FDUS
759 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
61.331
-2.482
| -4 % | -48.938 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
904
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
1.091
+49
| +5 % | +56.467 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
905
MasTec
MTZ
14,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
5.501
+103
| +2 % | +28.954 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
906
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
376 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
22.622
-1.102
| -5 % | -54.719 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
907
Roblox
RBLX
38,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
27.613
-834
| -3 % | -37.842 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
908
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
249 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
21.914
+7.700
| +54 % | +431.885 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
909
Piper Sandler
PIPR
4,73 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
17.687
-5.099
| -22 % | -379.841 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
910
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,36 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
28.838
+913
| +3 % | +36.950 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
911
Northern Trust
NTRS
31,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
6.876
+5.370
| +357 % | +981.693 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
912
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
3.552
-498
| -12 % | -153.553 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
913
Hims & Hers Health
HIMS
6,84 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
38.910
-524
| -1 % | -16.081 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
914
Emcor
EME
29,9 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
1.526
-197
| -11 % | -151.878 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
915
iShares US Insurance ETF
IAK
446 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
+8.472
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
916
nCino
NCNO
2,4 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
62.939
-1.211
| -2 % | -23.780 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
917
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
533 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
120.979
+11.922
| +11 % | +123.979 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
918
Carnival Corporation Ltd
CCL
37,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
45.810
+3.725
| +9 % | +95.398 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
919
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,06 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
24.163
-79
| -0,3 % | -3.692 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
920
NuScale Power
SMR
2,33 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
140.819
+102.360
| +266 % | +919.786 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
921
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
28.270
+982
| +4 % | +38.331 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
922
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
42.192
+1.330
| +3 % | +35.707 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
923
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
49.825
+7.867
| +19 % | +176.205 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
924
AB Disruptors ETF
FWD
3,3 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
8.274
-1.239
| -13 % | -161.831 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
925
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,96 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
37.009
+25.167
| +213 % | +746.914 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .