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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Watts Water Technologies
WTS
11,4 Mrd. $
| 989.933 $ | 0,01 % |
2.795
+211
| +8 % | +75.893 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
952
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,9 Mrd. $
| 986.936 $ | 0,01 % |
104.881
+9.427
| +10 % | +92.162 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
953
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
| 985.381 $ | 0,01 % |
20.806
-1.836
| -8 % | -90.534 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
954
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
238 Mio. $
| 984.550 $ | 0,01 % |
20.300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
955
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,15 Mrd. $
| 983.960 $ | 0,01 % |
28.940
+250
| +0,9 % | +8.583 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
956
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
| 983.505 $ | 0,01 % |
2.278
+271
| +14 % | +117.097 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
957
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,85 Mrd. $
| 979.493 $ | 0,01 % |
42.810
-42.268
| -50 % | -966.301 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
958
Coca-Cola Femsa
KOF
24,2 Mrd. $
| 973.765 $ | 0,01 % |
9.013
+9
| +0,1 % | +980 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
959
Lamar Advertising Co
LAMR
15,8 Mrd. $
| 964.290 $ | 0,01 % |
6.691
+8
| +0,1 % | +1.231 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
960
Tetra Tech
TTEK
9,42 Mrd. $
| 962.634 $ | 0,01 % |
29.215
-750
| -3 % | -25.633 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
961
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
585 Mio. $
| 961.908 $ | 0,01 % |
75.503
-2.700
| -3 % | -36.252 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
962
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,25 Mrd. $
| 961.172 $ | 0,01 % |
8.993
+644
| +8 % | +73.015 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
963
Exelon
EXC
46,1 Mrd. $
| 959.118 $ | 0,01 % |
23.740
-78
| -0,3 % | -3.487 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
964
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,33 Mrd. $
| 958.464 $ | 0,01 % |
19.893
-2.213
| -10 % | -114.903 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
965
Tractor Supply
TSCO
16,5 Mrd. $
| 954.647 $ | 0,01 % |
30.509
-11.332
| -27 % | -371.828 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
966
Black Hills Corp
BKH
6,16 Mrd. $
| 953.465 $ | 0,01 % |
13.605
-139
| -1 % | -10.126 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
967
Coupang
CPNG
25,4 Mrd. $
| 952.661 $ | 0,01 % |
68.685
-751
| -1 % | -12.037 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
968
First Interstate BancSystem
FIBK
3,51 Mrd. $
| 951.457 $ | 0,01 % |
26.621
-64
| -0,2 % | -2.420 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
969
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
585 Mio. $
| 950.632 $ | 0,01 % |
46.783
+309
| +0,7 % | +6.567 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
970
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,31 Mrd. $
| 945.792 $ | 0,01 % |
15.893
-2.359
| -13 % | -139.728 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
971
The Marzetti Company
MZTI
2,96 Mrd. $
| 944.884 $ | 0,01 % |
+9.526
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
972
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
446 Mio. $
| 942.884 $ | 0,01 % |
42.395
+1.397
| +3 % | +31.954 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
973
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,9 Mrd. $
| 940.629 $ | 0,01 % |
7.987
+3.844
| +93 % | +479.350 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
974
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,03 Mrd. $
| 939.826 $ | 0,01 % |
98.929
+11.255
| +13 % | +108.637 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
975
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
| 939.613 $ | 0,01 % |
7.743
+710
| +10 % | +86.634 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .