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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Watts Water Technologies
WTS
USD 12 mil M
| USD 990 k | 0.01% |
2,795
+211
| +8% | +USD 75.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
952
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2888 M
| USD 987 k | 0.01% |
104,881
+9,427
| +10% | +USD 92.2 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
953
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 985 k | 0.01% |
20,806
-1,836
| -8% | -USD 90.5 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
954
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
USD 259 M
| USD 985 k | 0.01% |
20,300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
955
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1107 M
| USD 984 k | 0.01% |
28,940
+250
| +0.9% | +USD 8.58 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
956
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 984 k | 0.01% |
2,278
+271
| +14% | +USD 117 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
957
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1831 M
| USD 979 k | 0.01% |
42,810
-42,268
| -50% | -USD 966 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
958
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 25.3 mil M
| USD 974 k | 0.01% |
9,013
+9
| +0.1% | +USD 980 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
959
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.4 mil M
| USD 964 k | 0.01% |
6,691
+8
| +0.1% | +USD 1.23 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
960
Tetra Tech
TTEK
USD 9835 M
| USD 963 k | 0.01% |
29,215
-750
| -3% | -USD 25.6 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
961
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 573 M
| USD 962 k | 0.01% |
75,503
-2,700
| -3% | -USD 36.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
962
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1263 M
| USD 961 k | 0.01% |
8,993
+644
| +8% | +USD 73 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
963
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| USD 959 k | 0.01% |
23,740
-78
| -0.3% | -USD 3.49 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
964
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3476 M
| USD 958 k | 0.01% |
19,893
-2,213
| -10% | -USD 115 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
965
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 955 k | 0.01% |
30,509
-11,332
| -27% | -USD 372 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
966
Black Hills Corp
BKH
USD 6635 M
| USD 953 k | 0.01% |
13,605
-139
| -1% | -USD 10.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
967
Coupang
CPNG
USD 27.2 mil M
| USD 953 k | 0.01% |
68,685
-751
| -1% | -USD 12 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
968
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3512 M
| USD 951 k | 0.01% |
26,621
-64
| -0.2% | -USD 2.42 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
969
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
USD 551 M
| USD 951 k | 0.01% |
46,783
+309
| +0.7% | +USD 6.57 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
970
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3228 M
| USD 946 k | 0.01% |
15,893
-2,359
| -13% | -USD 140 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
971
The Marzetti Company
MZTI
USD 3023 M
| USD 945 k | 0.01% |
+9,526
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
972
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
USD 438 M
| USD 943 k | 0.01% |
42,395
+1,397
| +3% | +USD 32 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
973
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 941 k | 0.01% |
7,987
+3,844
| +93% | +USD 479 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
974
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1014 M
| USD 940 k | 0.01% |
98,929
+11,255
| +13% | +USD 109 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
975
Incyte
INCY
USD 24.7 mil M
| USD 940 k | 0.01% |
7,743
+710
| +10% | +USD 86.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.