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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Marsh
MRSH
USD 97.2 mil M
| USD 884 k | ﹤0.01% |
5,179
+997
| +24% | +USD 182 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1002
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1416 M
| USD 881 k | ﹤0.01% |
7,333
-78
| -1% | -USD 9.36 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1003
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15.3 mil M
| USD 880 k | ﹤0.01% |
17,150
-1,300
| -7% | -USD 66.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1004
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2402 M
| USD 880 k | ﹤0.01% |
27,416
+1,246
| +5% | +USD 41.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1005
CoStar Group
CSGP
USD 12.6 mil M
| USD 873 k | ﹤0.01% |
31,879
+2,988
| +10% | +USD 89.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1006
EverQuote
EVER
USD 1008 M
| USD 873 k | ﹤0.01% |
43,537
-279
| -0.6% | -USD 6.79 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1007
AerCap
AER
USD 26.6 mil M
| USD 872 k | ﹤0.01% |
6,076
-14
| -0.2% | -USD 2.07 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1008
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1175 M
| USD 868 k | ﹤0.01% |
6,642
+2,034
| +44% | +USD 263 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1009
Everpure Inc
P
USD 34 mil M
| USD 867 k | ﹤0.01% |
6,632
-1
| -0% | -USD 94 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1010
Arlo Technologies
ARLO
USD 1305 M
| USD 865 k | ﹤0.01% |
69,797
-473
| -0.7% | -USD 6.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1011
Carlyle Group
CG
USD 15 mil M
| USD 863 k | ﹤0.01% |
21,748
+1,400
| +7% | +USD 63.5 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1012
AB InBev
BUD
USD 169 mil M
| USD 861 k | ﹤0.01% |
11,715
-477
| -4% | -USD 38.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1013
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| USD 855 k | ﹤0.01% |
9,417
+1,130
| +14% | +USD 107 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1014
AvePoint
AVPT
USD 3531 M
| USD 855 k | ﹤0.01% |
60,710
+2,015
| +3% | +USD 26.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1015
Zions Bancorporation
ZION
USD 9603 M
| USD 854 k | ﹤0.01% |
13,637
-394
| -3% | -USD 27.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1016
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 854 k | ﹤0.01% |
1,300
+1
| +0.1% | +USD 688 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1017
WesBanco
WSBC
USD 3787 M
| USD 851 k | ﹤0.01% |
22,752
+341
| +2% | +USD 13.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1018
Starwood Property Trust
STWD
USD 4386 M
| USD 849 k | ﹤0.01% |
62,863
-3,040
| -5% | -USD 48.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1019
StoneX
SNEX
USD 6847 M
| USD 842 k | ﹤0.01% |
13,031
+1,010
| +8% | +USD 71.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1020
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
USD 976 M
| USD 842 k | ﹤0.01% |
5,585
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
1021
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 521 M
| USD 838 k | ﹤0.01% |
4,922
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1022
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3575 M
| USD 831 k | ﹤0.01% |
681
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1023
Carpenter Technology
CRS
USD 15.1 mil M
| USD 831 k | ﹤0.01% |
+2,137
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1024
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
USD 784 M
| USD 830 k | ﹤0.01% |
41,780
+108
| +0.3% | +USD 2.15 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1025
Knife River
KNF
USD 3346 M
| USD 825 k | ﹤0.01% |
16,365
-904
| -5% | -USD 61.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.